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Basisdaten

WKN: A12DXQ
ISIN: LU1080015859
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 11,01%
3 Jahre: -9,44%
5 Jahre: -3,27%

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 4,48%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

69,95 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.074,84€
20211.069,55€
20221.011,51€
2023872,58€
2024968,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M5,82%
6 M6,60%
lfd. Jahr1,89%
1 Jahr11,01%
3 Jahre-9,44%
5 Jahre-3,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
11,05%

Anlageziel ist das langfristig bestmögliche Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter systematischer Einbeziehung von ESG-Faktoren hauptsächlich in Anleihen mit fester, variabler, anpassbarer, minimaler, maximaler oder indexabhängiger Verzinsung, Nullkupon-Anleihen, Wandel- oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel, die von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Schwellenland-Emittenten begeben werden. Mindestens 90% der Wertpapiere lauten auf EUR oder USD. Die durchschnittliche Produkt-Gesamtbewertung liegt über CCC+.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,33%10,60%13,43%k.A.
Sharpe Ratio0,45-0,40-0,08k.A.
Tracking Error6,73%7,97%8,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,741,131,30k.A.
Treynor Ratio4,48-3,78-0,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Brasilien26,83%
Kolumbien15,63%
Ukraine9,61%
Nigeria6,34%
Argentinien5,95%
Peru4,70%
Türkei3,99%
Kasse3,29%
Togo3,18%
Chile3,17%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Versorger24,78%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung14,03%
Grundstoffe13,02%
Banken11,18%
Divers9,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,02%
Finanzdienstleistungen4,92%
Kasse3,29%
Telekommunikationsdienstleister2,45%
Chemie2,18%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Renten89,03%
Staatsanleihen7,68%
Geldmarkt/Kasse3,29%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

US-Dollar99,59%
Euro0,36%
Schweizer Franken0,04%
Brasilianischer Real0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3202KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11410KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2219KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Stephane Mayor
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
314,41 Mio. EUR

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