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Basisdaten

WKN: A12DXQ
ISIN: LU1080015859
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 9,23%
3 Jahre: 10,45%
5 Jahre: 23,38%

lfd. Jahr: 3,15%
1 Jahr: 4,40%
3 Jahre: 14,63%
5 Jahre: 14,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

92,91 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.147,01€
20181.117,08€
20191.266,92€
20201.273,35€
20211.390,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M2,54%
6 M2,00%
lfd. Jahr1,89%
1 Jahr9,23%
3 Jahre10,45%
5 Jahre23,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,22%
Wertentwicklung seit Auflage
25,10%

Anlageziel ist ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der Schwellenländer. Er setzt sich überwiegend aus Unternehmensanleihen zusammen und kann auch in staatlichen Emittenten engagiert sein. Seine Positionen umfassen Emissionen mit und ohne Investment-Grade-Rating. Mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds werden in auf Euro oder US-Dollar lautende Schuldtitel investiert. Der Fonds wird gegen EUR abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasileiro SA3,51%
SCM SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT3,10%
REPUBLIC OF ANGOLA3,09%
UKRAINE2,50%
Embraer SA2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,94%14,30%11,43%k.A.
Sharpe Ratio1,830,300,44k.A.
Tracking Error8,57%8,87%7,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,311,301,13k.A.
Treynor Ratio-40,843,354,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Petroleo Brasileiro SA3,51%
SCM SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT3,10%
REPUBLIC OF ANGOLA3,09%
UKRAINE2,50%
Embraer SA2,40%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Brasilien27,18%
Türkei12,91%
Ukraine10,38%
Argentinien10,11%
Nigeria5,51%
Kolumbien4,85%
Emerging Markets4,44%
Kasse3,97%
Afrika3,57%
Südafrika3,41%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Grundstoffe17,01%
Versorger16,64%
Divers15,56%
gewerbliche Dienstleistungen11,68%
Banken8,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,71%
Kasse3,97%
Finanzdienstleistungen3,69%
Industrie / Investitionsgüter3,63%
Telekommunikationsdienstleister3,34%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Renten84,06%
Staatsanleihen11,97%
Geldmarkt/Kasse3,97%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

US-Dollar99,86%
Schweizer Franken0,10%
Euro0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2582KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2044KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Stephane Mayor
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
728,46 Mio. EUR

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