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Basisdaten
WKN: A14U1W
ISIN: LU1080013482
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (16. 09. 2026)
126,58 €
-0,17 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.038,52€ |
| 2020 | 1.028,42€ |
| 2021 | 1.092,16€ |
| 2022 | 944,41€ |
| 2023 | 961,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,02% |
| 3 M | -0,21% |
| 6 M | 1,65% |
| lfd. Jahr | 1,95% |
| 1 Jahr | 1,82% |
| 3 Jahre | -6,56% |
| 5 Jahre | -4,02% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,12% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1,08% |
Anlageziel ist ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens an geregelten Kapital- und Geldmärkten in auf vorwiegend Euro und US-Dollar lautende Schuldtitel mit überwiegend Investment-Grade-Rating.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,29% | 6,98% |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -0,21 |
| Tracking Error | 5,06% | 4,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,38 | 1,20 |
| Treynor Ratio | -2,26 | -1,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2026)
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Länderverteilung (16. 09. 2026)
| USA | 48,52% |
| Spanien | 12,26% |
| Großbritannien | 5,89% |
| Deutschland | 5,84% |
| Frankreich | 5,44% |
| Niederlande | 5,01% |
| Italien | 4,32% |
| Kasse | 3,49% |
| Belgien | 3,17% |
| Welt | 1,81% |
Branchenverteilung (16. 09. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 18,06% |
| Telekommunikationsdienstleister | 17,30% |
| Versorger | 13,27% |
| Automobile / -zulieferer | 11,18% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,36% |
| Medien / Photographie | 6,37% |
| Divers | 5,89% |
| Versicherungen | 4,91% |
| Kasse | 3,49% |
| Technologie | 2,88% |
Assetverteilung (16. 09. 2026)
| Renten | 91,56% |
| Staatsanleihen | 4,95% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,49% |
Währungsverteilung (16. 09. 2026)
| US-Dollar | 61,34% |
| Euro | 36,99% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,67% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5437KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 321KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4372KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2219KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,13% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Marc Lacraz |
| Fondsgesellschaft: | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.07.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 28,57 Mio. EUR |