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Basisdaten

WKN: A14UPS
ISIN: LU1160356009
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,41%
1 Jahr: 17,26%
3 Jahre: 46,50%
5 Jahre: 47,59%

lfd. Jahr: 9,27%
1 Jahr: 20,56%
3 Jahre: 43,78%
5 Jahre: 72,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

1.309,63 €

0,25 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.071,94€
2018993,52€
20191.077,00€
20201.309,13€
20211.461,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,32%
3 M9,13%
6 M12,16%
lfd. Jahr13,41%
1 Jahr17,26%
3 Jahre46,50%
5 Jahre47,59%
10 Jahre241,00%
Entwicklung p.a.
4,24%
Wertentwicklung seit Auflage
28,04%

Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert weltweit mindestens 60% in Aktien, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Unternehmen ausgeben werden. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Fonds FR0010193227 aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc5,66%
CVS HEALTH CORP5,47%
Eli Lilly & Co4,20%
Thermo Fisher Scientific Inc4,10%
Pfizer Inc3,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,39%14,57%13,61%13,65%
Sharpe Ratio0,610,890,520,89
Tracking Error6,10%5,25%5,44%4,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,940,980,98
Treynor Ratio6,2913,717,2512,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Astrazeneca Plc5,66%
CVS HEALTH CORP5,47%
Eli Lilly & Co4,20%
Thermo Fisher Scientific Inc4,10%
Pfizer Inc3,85%
ANTHEM INC3,58%
AMGEN INC3,54%
Medtronic PLC3,51%
Centene Corp3,42%
Abbott Laboratories3,38%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Nordamerika76,18%
Europa10,43%
Asien5,94%
Euroland4,98%
Kasse2,47%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Pharmazeutik27,99%
Biotechnologie24,56%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen20,09%
Medizintechnik / -ausrüstung13,86%
Divers8,99%
Gesundheit / Healthcare2,92%
Grundstoffe1,59%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien97,53%
Geldmarkt/Kasse2,47%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 394KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2582KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Adeline Salat-Baroux
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
394,42 Mio. EUR

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