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Basisdaten

WKN: A14UPS
ISIN: LU1160356009
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,83%
1 Jahr: -5,25%
3 Jahre: 8,91%
5 Jahre: 44,04%

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: -1,83%
3 Jahre: -6,90%
5 Jahre: 27,99%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

1.364,02 €

-0,20 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.229,06€
20211.350,14€
20221.618,14€
20231.583,47€
20241.500,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,64%
3 M-1,28%
6 M-0,11%
lfd. Jahr-1,83%
1 Jahr-5,25%
3 Jahre8,91%
5 Jahre44,04%
10 Jahre119,44%
Entwicklung p.a.
3,32%
Wertentwicklung seit Auflage
33,36%

Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert weltweit mindestens 60% in Aktien, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Unternehmen ausgeben werden. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Fonds FR0010193227 aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebühren, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CVS HEALTH CORP5,70%
Pfizer Inc5,04%
Novartis AG3,95%
Astrazeneca Plc3,48%
Eli Lilly & Co3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,87%11,21%12,25%13,99%
Sharpe Ratio0,080,380,590,59
Tracking Error5,43%5,79%5,69%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,810,850,96
Treynor Ratio1,055,238,468,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

CVS HEALTH CORP5,70%
Pfizer Inc5,04%
Novartis AG3,95%
Astrazeneca Plc3,48%
Eli Lilly & Co3,47%
Centene Corp3,46%
UnitedHealth Group Inc3,45%
Biomarin Pharmaceutical Inc3,40%
Novo Nordisk A/S3,26%
UCB SA3,21%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Nordamerika65,96%
Europa18,17%
Euroland10,22%
Asien5,16%
Kasse0,49%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Pharmazeutik29,55%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen18,96%
Biotechnologie17,80%
Medizintechnik / -ausrüstung17,64%
Gesundheit / Healthcare15,56%
Kasse0,49%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien99,51%
Geldmarkt/Kasse0,49%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3202KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 390KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11410KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2219KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Adeline Salat-Baroux
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
548,66 Mio. EUR

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