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Basisdaten
WKN: A14UPS
ISIN: LU1160356009
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt
Aktueller Preis (11. 10. 2026)
1.479,77 €
-1,91 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.024,00€ |
| 2023 | 997,06€ |
| 2024 | 1.049,41€ |
| 2025 | 981,74€ |
| 2026 | 1.066,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,08% |
| 3 M | 2,48% |
| 6 M | 9,82% |
| lfd. Jahr | 6,78% |
| 1 Jahr | 8,61% |
| 3 Jahre | 6,94% |
| 5 Jahre | 8,58% |
| 10 Jahre | 61,73% |
| Entwicklung p.a. | 3,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,67% |
Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert weltweit mindestens 60% in Aktien, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Unternehmen ausgeben werden. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Fonds FR0010193227 aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebühren, Anlagepolitik).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Astrazeneca Plc | 5,60% |
| Merck & Co | 5,42% |
| Novartis AG | 5,10% |
| Biomarin Pharmaceutical Inc | 4,07% |
| ROCHE HOLDING AG | 3,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,34% | 12,95% |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,01 |
| Tracking Error | 7,56% | 6,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 17,70 | 0,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2026)
| Astrazeneca Plc | 5,60% |
| Merck & Co | 5,42% |
| Novartis AG | 5,10% |
| Biomarin Pharmaceutical Inc | 4,07% |
| ROCHE HOLDING AG | 3,81% |
| UnitedHealth Group Inc | 3,72% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,65% |
| Argenx Se | 3,59% |
| Novo Nordisk A/S | 3,53% |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 3,43% |
Länderverteilung (11. 10. 2026)
| Nordamerika | 55,68% |
| Europa | 24,72% |
| Euroland | 11,60% |
| Asien | 6,87% |
| Kasse | 1,13% |
Branchenverteilung (11. 10. 2026)
| Pharmazeutik | 29,05% |
| Biotechnologie | 26,29% |
| Medizintechnik / -ausrüstung | 22,42% |
| Divers | 8,59% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,41% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 5,11% |
| Kasse | 1,13% |
Assetverteilung (11. 10. 2026)
| Aktien | 98,87% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,13% |
Währungsverteilung (11. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4726KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 399KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4380KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6127KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Fondsmanager: | Frau Adeline Salat-Baroux Herr Sebastien Malafosse |
| Fondsgesellschaft: | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 304,95 Mio. EUR |