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Basisdaten

WKN: A14UR2
ISIN: LU1160363633
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 8,50%
3 Jahre: 1,43%
5 Jahre: 10,33%

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: 8,46%
3 Jahre: -0,29%
5 Jahre: 9,13%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

398,55 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.071,62€
20211.088,57€
20221.072,50€
20231.017,68€
20241.104,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M4,80%
6 M7,05%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr8,50%
3 Jahre1,43%
5 Jahre10,33%
10 Jahre26,50%
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
21,10%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,84%6,99%8,89%6,95%
Sharpe Ratio1,12-0,020,210,35
Tracking Error1,21%1,16%1,21%1,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,971,031,04
Treynor Ratio4,87-0,121,822,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

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Länderverteilung (24. 02. 2024)

Frankreich16,59%
Deutschland12,55%
Großbritannien12,00%
Spanien10,95%
Italien10,85%
USA10,14%
Niederlande6,26%
Schweden4,13%
Welt3,69%
Luxemburg3,68%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung18,64%
Telekommunikationsdienstleister14,87%
Versorger13,89%
Automobile / -zulieferer9,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Medien / Photographie6,42%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Immobilien4,82%
Konsumgüter zyklisch4,75%
Gesundheit / Healthcare4,50%

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Unternehmensanleihen97,63%
Geldmarkt/Kasse1,26%
Aktien1,02%
gemischt0,09%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3202KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 391KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11410KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2219KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Léo Abellard
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
196,56 Mio. EUR

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