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Basisdaten

WKN: A14UR2
ISIN: LU1160363633
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 8,20%
3 Jahre: 9,38%
5 Jahre: 15,55%

lfd. Jahr: 3,27%
1 Jahr: 7,11%
3 Jahre: 11,35%
5 Jahre: 18,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

403,09 €

0,09 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.060,23€
20181.056,50€
20191.087,16€
20201.068,40€
20211.156,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M0,43%
6 M2,34%
lfd. Jahr3,66%
1 Jahr8,20%
3 Jahre9,38%
5 Jahre15,55%
10 Jahre68,89%
Entwicklung p.a.
3,32%
Wertentwicklung seit Auflage
22,48%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield A aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,55%9,49%7,53%6,94%
Sharpe Ratio2,000,350,410,76
Tracking Error0,97%1,09%0,98%1,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,041,041,01
Treynor Ratio7,743,212,935,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

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Länderverteilung (17. 09. 2021)

Frankreich21,40%
Großbritannien10,98%
Deutschland10,88%
USA8,91%
Kasse8,10%
Italien7,64%
Niederlande7,09%
Spanien6,95%
Welt4,42%
Israel2,61%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung23,74%
Automobile / -zulieferer11,90%
Versorger11,04%
Telekommunikationsdienstleister10,54%
Kasse8,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,33%
Medien / Photographie6,21%
Industrie / Investitionsgüter5,81%
Konsumgüter zyklisch5,76%
Immobilien3,97%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten91,90%
Geldmarkt/Kasse8,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 364KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2711KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2044KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Alexis Foret
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,73 Mio. EUR

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