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Basisdaten

WKN: A1J2EQ
ISIN: LU0798462528
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: 7,82%
3 Jahre: -3,70%
5 Jahre: -0,60%

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 5,12%
3 Jahre: -1,09%
5 Jahre: 3,64%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

12,48 €

-0,05 € / -0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.011,65€
20211.034,27€
2022998,20€
2023923,73€
2024995,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,88%
3 M1,41%
6 M7,62%
lfd. Jahr2,49%
1 Jahr7,82%
3 Jahre-3,70%
5 Jahre-0,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,74%7,70%8,67%k.A.
Sharpe Ratio0,57-0,35-0,08k.A.
Tracking Error1,63%2,98%3,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,371,38k.A.
Treynor Ratio2,65-1,98-0,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Europa46,60%
Nordamerika32,20%
Asien7,90%
Welt7,20%
Kasse3,90%
Lateinamerika1,90%
Naher Osten0,30%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Banken20,80%
Divers15,90%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Versicherungen8,20%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Technologie7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Versorger4,70%
Grundstoffe4,20%
Kasse3,90%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Unternehmensanleihen96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar63,30%
Euro29,40%
Britisches Pfund Sterling7,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13452KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5851KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jérôme Collet
Herr Ashton Parker
Frau Denise Yung
Herr Anando Maitra
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
219,83 Mio. EUR

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