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Basisdaten
WKN: A2AR9C
ISIN: DE000A2AR9C9
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (04. 09. 2026)
193,60 €
0,83 € / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 829,77€ |
| 2023 | 829,22€ |
| 2024 | 880,21€ |
| 2025 | 1.010,87€ |
| 2026 | 1.074,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,36% |
| 3 M | 2,16% |
| 6 M | 6,98% |
| lfd. Jahr | 5,60% |
| 1 Jahr | 6,26% |
| 3 Jahre | 29,54% |
| 5 Jahre | 7,12% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 7,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 94,03% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ashtead Technology Holdings PL Registered Shares LS -,05 | 4,21% |
| discoverIE Group PLC Registered Shares LS -,05 | 4,01% |
| Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38 | 3,98% |
| Secure Trust Bank PLC Registered Shares LS -,40 | 3,40% |
| Jet2 PLC Registered Shares LS -,0125 | 3,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,82% | 7,87% |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,72 |
| Tracking Error | 6,53% | 6,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,72 |
| Treynor Ratio | 4,98 | 7,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2026)
| Ashtead Technology Holdings PL Registered Shares LS -,05 | 4,21% |
| discoverIE Group PLC Registered Shares LS -,05 | 4,01% |
| Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38 | 3,98% |
| Secure Trust Bank PLC Registered Shares LS -,40 | 3,40% |
| Jet2 PLC Registered Shares LS -,0125 | 3,14% |
| YouGov PLC Registered Shares LS -,002 | 2,94% |
| Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88 | 2,93% |
| Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27) | 2,88% |
| Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2022(28) | 2,71% |
Länderverteilung (04. 09. 2026)
| Großbritannien | 26,57% |
| Deutschland | 20,37% |
| Frankreich | 9,41% |
| Japan | 8,32% |
| Griechenland | 8,01% |
| Schweden | 4,42% |
| Niederlande | 4,30% |
| Jemen | 4,05% |
| Italien | 3,56% |
| USA | 3,51% |
Branchenverteilung (04. 09. 2026)
| Finanzdienstleistungen | 14,59% |
| Medien / Photographie | 13,15% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 10,94% |
| Banken | 10,72% |
| Software | 8,49% |
| Halbleiter | 8,14% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,13% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,53% |
| Öl / Gas | 4,21% |
| Versicherungen | 3,24% |
Assetverteilung (04. 09. 2026)
| Aktien | 74,60% |
| Renten | 22,77% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,14% |
| Zertifikate | 0,42% |
| gemischt | -0,93% |
Währungsverteilung (04. 09. 2026)
| Euro | 44,93% |
| Britisches Pfund Sterling | 24,89% |
| US-Dollar | 11,59% |
| Japanischer Yen | 8,32% |
| Schwedische Krone | 4,42% |
| Kasse | 3,14% |
| Norwegische Krone | 1,74% |
| Hongkong-Dollar | 0,97% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2101KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 524KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5884KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3796KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,09% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 222,34 Mio. EUR |