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Basisdaten

WKN: A2AQYW
ISIN: DE000A2AQYW4
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,48%
1 Jahr: -7,80%
3 Jahre: -17,70%
5 Jahre: 12,94%

lfd. Jahr: -2,27%
1 Jahr: -5,21%
3 Jahre: 2,81%
5 Jahre: 19,94%

Aktueller Preis (30. 08. 2023)

67,38 €

-0,18 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.027,89€
20201.385,22€
20211.586,57€
20221.236,50€
20231.140,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,85%
3 M-0,84%
6 M-2,69%
lfd. Jahr2,48%
1 Jahr-7,80%
3 Jahre-17,70%
5 Jahre12,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,05%
Wertentwicklung seit Auflage
36,04%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in den Sektoren Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITEDHEALTH GROUP DL-,013,56%
IQVIA HLDGS DL-,013,41%
PRIVIA HEALTH GR. DL-,013,29%
ACCOLADE INC. DL-,00012,96%
VEEVA SYSTEMS A DL-,000012,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,48%16,76%17,64%k.A.
Sharpe Ratio-0,55-0,220,33k.A.
Tracking Error8,23%8,59%9,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,271,08k.A.
Treynor Ratio-5,81-2,915,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 08. 2023)

UNITEDHEALTH GROUP DL-,013,56%
IQVIA HLDGS DL-,013,41%
PRIVIA HEALTH GR. DL-,013,29%
ACCOLADE INC. DL-,00012,96%
VEEVA SYSTEMS A DL-,000012,78%
COMPUGROUP MED. NA O.N.2,62%
CVS HEALTH CORP. DL-,012,61%
EVOLENT HEALTH A DL-,012,61%
R1 RCM INC. NEW DL-,012,55%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.2,42%

Länderverteilung (30. 08. 2023)

USA83,10%
Deutschland8,20%
Hongkong3,40%
Niederlande1,50%
Italien1,20%
Kasse1,10%
Japan0,80%
Frankreich0,80%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (30. 08. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (30. 08. 2023)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (30. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1929KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1664KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1589KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,47%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: APO Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
377,65 Mio. EUR

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