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Basisdaten

WKN: A0MMTQ
ISIN: DE000A0MMTQ4
Strategiefonds Options-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 3,89%
3 Jahre: 6,48%
5 Jahre: 6,24%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 5,47%
3 Jahre: 4,39%
5 Jahre: 3,73%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

62,80 €

-0,03 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020939,56€
2021998,48€
2022990,86€
20231.023,36€
20241.063,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M0,67%
6 M2,11%
lfd. Jahr0,83%
1 Jahr3,89%
3 Jahre6,48%
5 Jahre6,24%
10 Jahre12,02%
Entwicklung p.a.
1,37%
Wertentwicklung seit Auflage
25,60%

Anlageziel ist ein angemessener und stetiger Wertzuwachs. Der Fonds bildet vorrangig konservative Discountzertifikate auf etablierte Aktienindizes des Euroraums über Optionsstrategien nach. Als Basiswerte dienen insbesondere der Euro STOXX 50 und der deutsche Leitindex DAX. Die Sicherheit der Anlagen steht im Vordergrund. Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, stammen überwiegend aus Ländern, deren Landeswährung Euro ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,78%1,69%3,54%2,87%
Sharpe Ratio0,550,750,260,38
Tracking Error2,81%1,96%1,82%1,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,180,450,720,70
Treynor Ratio2,352,821,281,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Europa96,65%
Kasse3,35%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Divers96,65%
Kasse3,35%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien96,65%
Geldmarkt/Kasse3,35%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1091KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1040KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 990KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Jörg Zimmermann
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,84 Mio. EUR

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