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Basisdaten

WKN: A2AQYN
ISIN: DE000A2AQYN3
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,08%
1 Jahr: 11,15%
3 Jahre: 13,57%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,49%
1 Jahr: 20,63%
3 Jahre: 28,18%
5 Jahre: 39,39%

Aktueller Preis (13. 10. 2021)

106,16 €

0,30 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.027,90€
2018975,08€
2019986,85€
2020996,79€
20211.107,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M1,58%
6 M3,83%
lfd. Jahr9,08%
1 Jahr11,15%
3 Jahre13,57%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
10,74%

Anlageziel ist mittelfristig eine bessere Performance als der DAX-Index bei deutlich geringerem Risiko (Volatilität). Der Fonds investiert hierzu vornehmlich in Aktien deutscher Standardwerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,32%10,70%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,790,33k.A.k.A.
Tracking Error12,95%11,19%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,49k.A.k.A.
Treynor Ratio37,227,17k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 10. 2021)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (13. 10. 2021)

Divers96,20%
Kasse3,80%

Assetverteilung (13. 10. 2021)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (13. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1204KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1039KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 991KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,83%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der CSR Beratungsgesellschaft mbH
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,60 Mio. EUR

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