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Basisdaten
WKN: 977015
ISIN: DE0009770156
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (13. 04. 2026)
137,74 €
0,29 € / 0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.013,58€ |
| 2023 | 942,71€ |
| 2024 | 1.134,20€ |
| 2025 | 1.057,88€ |
| 2026 | 1.280,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,98% |
| 3 M | -3,25% |
| 6 M | 0,54% |
| lfd. Jahr | -0,61% |
| 1 Jahr | 21,03% |
| 3 Jahre | 35,89% |
| 5 Jahre | 28,11% |
| 10 Jahre | 104,42% |
| Entwicklung p.a. | 6,14% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 522,82% |
Anlageziel ist der langfristiger Kapitalzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Das Fondsvermögen kann jeweils bis zu 100% seines Wertes in Aktien internationaler Aussteller sowie in Investmentanteile investiert werden. Mindestens 60% des Wertes des Fonds müssen in Aktien oder Investmentanteilen, die gemäß ihren Anlagebedingungen überwiegend in Aktien investieren müssen, angelegt werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| IN.MK.-I.S+P | 8,56% |
| AMUNDI S+P500 SCR. DLA | 8,52% |
| UBS(I.)ETF-SP500SS DLD | 8,31% |
| ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA | 8,06% |
| JPM-US REI EQ UE DLA | 7,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,21% | 11,72% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | 0,46 |
| Tracking Error | 5,00% | 5,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 1,36 |
| Treynor Ratio | 2,07 | 3,94 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2026)
| IN.MK.-I.S+P | 8,56% |
| AMUNDI S+P500 SCR. DLA | 8,52% |
| UBS(I.)ETF-SP500SS DLD | 8,31% |
| ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA | 8,06% |
| JPM-US REI EQ UE DLA | 7,15% |
| CTL GLOB.FOCUS IE | 6,79% |
| BR.ADV.-US S.G. BEOA | 6,14% |
| CT(LUX)PEUF LEEOA | 5,73% |
| NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO | 5,15% |
| JPM-GLB REI EQ UE A | 5,01% |
Länderverteilung (13. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1412KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 174KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1214KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 989KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | BarmeniaGothaer Asset Management AG |
| Fondsgesellschaft: | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.08.1995 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 65,16 Mio. EUR |