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Basisdaten

WKN: 977015
ISIN: DE0009770156
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,83%
1 Jahr: -4,27%
3 Jahre: 6,43%
5 Jahre: 41,19%

lfd. Jahr: -8,02%
1 Jahr: -0,40%
3 Jahre: 3,44%
5 Jahre: 31,60%

Aktueller Preis (16. 04. 2025)

115,58 €

-0,67 € / -0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.318,23€
20221.335,57€
20231.256,49€
20241.484,74€
20251.421,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,37%
3 M-16,00%
6 M-11,91%
lfd. Jahr-14,83%
1 Jahr-4,27%
3 Jahre6,43%
5 Jahre41,19%
10 Jahre53,41%
Entwicklung p.a.
5,72%
Wertentwicklung seit Auflage
422,62%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu kann der Fonds jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien internationaler Emittenten sowie in Investmentanteile investieren. Das Fondsmanagement legt großen Wert auf Diversifikation hinsichtlich der geografischen Ausrichtung und der Anlagestile der erworbenen Investmentfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

InvescoMI SuP500 ESG8,69%
Amundi ETF-S&P 500 ESG8,65%
UBS(Irl)-S&P 500 ESG U. A8,54%
iSh.IV-iSh.MSCI USA ESG7,94%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF7,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,92%13,19%13,70%13,31%
Sharpe Ratio-0,210,080,650,37
Tracking Error6,38%5,10%5,53%4,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,721,351,391,25
Treynor Ratio-1,610,836,373,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2025)

InvescoMI SuP500 ESG8,69%
Amundi ETF-S&P 500 ESG8,65%
UBS(Irl)-S&P 500 ESG U. A8,54%
iSh.IV-iSh.MSCI USA ESG7,94%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF7,32%
CT (Lux) Gl. Focus IE7,02%
BR.ADV.-US S.G. BEOA6,75%
CT (Lux) Eur.Sel. IE5,78%
iSh.MSCI World ESG S.5,70%
JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Ind.Eq.5,16%

Länderverteilung (16. 04. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 04. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 04. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2122KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1210KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 989KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,27%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Gothaer Asset Management AG
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.08.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,06 Mio. EUR

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