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Basisdaten

WKN: 848980
ISIN: DE0008489808
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,29%
1 Jahr: 9,82%
3 Jahre: 10,34%
5 Jahre: 38,93%

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 10,97%
3 Jahre: 7,07%
5 Jahre: 29,72%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

291,55 €

-0,93 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020872,08€
20211.271,24€
20221.175,21€
20231.277,16€
20241.402,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M5,89%
6 M13,09%
lfd. Jahr4,29%
1 Jahr9,82%
3 Jahre10,34%
5 Jahre38,93%
10 Jahre85,73%
Entwicklung p.a.
6,71%
Wertentwicklung seit Auflage
857,35%

Das Anlageziel des Fonds ist neben einer nachhaltigen Wertsteigerung eine angemessene Ertragserzielung. Der Fonds investiert hierzu vornehmlich in Aktien deutscher Standardwerte. Zur Streuung können bis zu 25% des Fondsvermögens auch in deutschen Nebenwerten angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Ertrag und Risikominimierung im Vordergrund der Anlageentscheidungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens AG9,98%
SAP SE9,60%
Allianz SE8,01%
DT.TELEKOM AG6,97%
MÜNCHENER RE AG4,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,89%16,60%19,90%17,65%
Sharpe Ratio0,720,240,410,37
Tracking Error2,43%2,17%2,27%2,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,031,021,01
Treynor Ratio9,563,847,886,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Siemens AG9,98%
SAP SE9,60%
Allianz SE8,01%
DT.TELEKOM AG6,97%
MÜNCHENER RE AG4,82%
AIRBUS SE4,76%
MERCEDES-BENZ GRP4,66%
BASF SE3,47%
INFINEON TECH.AG3,24%
Deutsche Post AG3,23%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,38%
Technologie14,05%
Versicherungen12,84%
Automobile / -zulieferer9,92%
Gesundheit / Healthcare7,06%
Telekommunikationsdienstleister6,97%
Chemie6,54%
Konsumgüter3,81%
Banken3,70%
Versorger3,63%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1261KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1049KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 990KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,37%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Olaf Conrad
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,22 Mio. EUR

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