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Basisdaten

WKN: 848980
ISIN: DE0008489808
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,80%
1 Jahr: 4,78%
3 Jahre: 4,30%
5 Jahre: 29,36%

lfd. Jahr: -2,82%
1 Jahr: 4,13%
3 Jahre: 0,55%
5 Jahre: 25,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

226,87 €

-0,28 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,16€
20171.246,61€
20181.232,81€
20191.256,15€
20201.302,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M6,93%
6 M51,57%
lfd. Jahr-1,80%
1 Jahr4,78%
3 Jahre4,30%
5 Jahre29,36%
10 Jahre108,19%
Entwicklung p.a.
6,65%
Wertentwicklung seit Auflage
644,96%

Das Fondsmanagement investiert in deutsche Standardaktien, mit dem Ziel besser abzuschneiden als der DAX. Zu diesem Zweck werden deutliche Akzente in aussichtsreichen Titeln gesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE8,57%
Bayer AG7,61%
Allianz SE7,54%
Siemens AG7,23%
BASF SE4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,68%19,63%18,07%17,41%
Sharpe Ratio0,260,120,290,46
Tracking Error2,39%2,19%2,05%2,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,031,010,98
Treynor Ratio6,972,315,248,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

SAP SE8,57%
Bayer AG7,61%
Allianz SE7,54%
Siemens AG7,23%
BASF SE4,95%
Linde PLC4,62%
Adidas AG3,87%
Daimler AG3,44%
Deutsche Post AG3,35%
MUENCH.RUECKVERS.3,30%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter18,50%
Gesundheit / Healthcare14,81%
Technologie12,91%
Chemie11,42%
Versicherungen10,83%
Haushalt / Körperpflege8,01%
Automobile / -zulieferer7,89%
Finanzdienstleistungen3,23%
Telekommunikationsdienstleister3,14%
Banken3,13%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1455KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,37%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Olaf Conrad
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,62 Mio. EUR

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