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Basisdaten

WKN: 975682
ISIN: DE0009756825
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,63%
1 Jahr: -2,53%
3 Jahre: 4,73%
5 Jahre: 14,17%

lfd. Jahr: -7,00%
1 Jahr: -3,06%
3 Jahre: -6,62%
5 Jahre: 0,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

116,36 €

0,02 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016981,15€
20171.090,59€
20181.111,05€
20191.169,81€
20201.139,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M1,03%
6 M6,28%
lfd. Jahr-5,63%
1 Jahr-2,53%
3 Jahre4,73%
5 Jahre14,17%
10 Jahre41,19%
Entwicklung p.a.
4,40%
Wertentwicklung seit Auflage
188,91%

Der Fonds investiert in DJ Stoxx Sektorindizes. Dabei setzt das Fondsmanagement ausschließlich auf eine Positionierung auf Sektorebene auf Basis eines regelbasierten Entscheidungsmodells. Bei schwankenden Märkten kann so nicht zuletzt auch durch größere Kassebestände eine mittelfristige Outperformance generiert werden. Das Anlageziel ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

REP. FSE 17-28 O.A.T.13,58%
BUNDANL.V.17/279,69%
BUNDANL.V.16/268,19%
REP. FSE 17-27 O.A.T.7,28%
BUNDANL.V.19/295,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,19%6,37%6,12%6,80%
Sharpe Ratio-0,460,250,470,52
Tracking Error8,64%5,67%4,91%4,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,400,550,600,70
Treynor Ratio-7,142,944,795,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

REP. FSE 17-28 O.A.T.13,58%
BUNDANL.V.17/279,69%
BUNDANL.V.16/268,19%
REP. FSE 17-27 O.A.T.7,28%
BUNDANL.V.19/295,36%
BUND SCHATZANW. 19/215,14%
BUNDANL.V. 11/211,06%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 20KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1456KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1417KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Herr Babak Kiani
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,12 Mio. EUR

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