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Basisdaten

WKN: 975682
ISIN: DE0009756825
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 7,77%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 8,84%

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 5,40%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 10,55%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

130,77 €

-0,15 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,10€
20211.058,57€
20221.060,49€
20231.013,79€
20241.092,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M3,96%
6 M11,55%
lfd. Jahr2,81%
1 Jahr7,77%
3 Jahre3,07%
5 Jahre8,84%
10 Jahre38,68%
Entwicklung p.a.
4,26%
Wertentwicklung seit Auflage
224,69%

Das Anlageziel des Fonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds orientiert sich zu gleichen Teilen an dem STOXX Europe 600 Index (NR EUR Unhedged) und an dem EURSTR (TR EUR Unhedged) als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in die Sektoren des europäischen Aktienmarktes nach Definition der STOXX Indizes. Konzeptgemäß werden keine unmittelbaren Einzelwertrisiken in das Portfolio aufgenommen. Die Investition in die einzelnen Sektoren erfolgt via an Börsen gehandelter Sektor Index Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUNDANL.V.17/2717,08%
BUNDANL.V.16/2616,28%
REP. FSE 17-27 O.A.T.11,25%
BUNDESOBL.V.19/24 S.18010,29%
BUND SCHATZANW. 22/244,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,33%8,80%8,15%7,62%
Sharpe Ratio0,580,110,250,45
Tracking Error3,97%4,94%6,11%5,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,810,640,72
Treynor Ratio5,191,163,224,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

BUNDANL.V.17/2717,08%
BUNDANL.V.16/2616,28%
REP. FSE 17-27 O.A.T.11,25%
BUNDESOBL.V.19/24 S.18010,29%
BUND SCHATZANW. 22/244,50%
BUNDESOBL.V.19/24 S.1792,28%
BUNDANL.V.19/292,01%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1091KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1046KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 989KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Herr Babak Kiani
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,85 Mio. EUR

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