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Basisdaten
WKN: 975682
ISIN: DE0009756825
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa
Aktueller Preis (12. 04. 2026)
157,03 €
3,21 € / 2,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.001,81€ |
| 2023 | 957,69€ |
| 2024 | 1.038,43€ |
| 2025 | 958,48€ |
| 2026 | 1.239,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,87% |
| 3 M | 3,20% |
| 6 M | 9,41% |
| lfd. Jahr | 4,86% |
| 1 Jahr | 29,31% |
| 3 Jahre | 29,41% |
| 5 Jahre | 23,67% |
| 10 Jahre | 57,66% |
| Entwicklung p.a. | 4,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 289,89% |
Das Anlageziel des Fonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds orientiert sich zu gleichen Teilen an dem STOXX Europe 600 Index (NR EUR Unhedged) und an dem EURSTR (TR EUR Unhedged) als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in die Sektoren des europäischen Aktienmarktes nach Definition der STOXX Indizes. Konzeptgemäß werden keine unmittelbaren Einzelwertrisiken in das Portfolio aufgenommen. Die Investition in die einzelnen Sektoren erfolgt via an Börsen gehandelter Sektor Index Derivate.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| STOXX EUR 600 BASIC RES. 03/26 | 13,51% |
| STOXX EUR 600 FIN.SERV. 200326 | 11,82% |
| STOXX EUR 600 OIL & GAS 200326 | 11,18% |
| STOXX EUR 600 INSURANCE 200326 | 10,16% |
| STOXX EUR 600 BANKS 200326 | 9,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,65% | 11,16% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,42 |
| Tracking Error | 4,56% | 3,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,34 | 1,31 |
| Treynor Ratio | 6,00 | 3,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2026)
| STOXX EUR 600 BASIC RES. 03/26 | 13,51% |
| STOXX EUR 600 FIN.SERV. 200326 | 11,82% |
| STOXX EUR 600 OIL & GAS 200326 | 11,18% |
| STOXX EUR 600 INSURANCE 200326 | 10,16% |
| STOXX EUR 600 BANKS 200326 | 9,80% |
| STXE 600 INDEX FUT.(50) 200326 | 8,43% |
| STOXX EUR 600 HEALTH C. 200326 | 7,99% |
| STOXX EUR 600 I.GDS.&S. 200326 | 7,83% |
| STOXX EUR 600 UTILITIES 200326 | 7,60% |
| STOXX EUR 600 PS&HH G. 200326 | 7,18% |
Länderverteilung (12. 04. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (12. 04. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1195KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1044KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 989KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,27% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa |
| Fondsmanager: | HSBC Asset Management Herr Jörg Zimmermann |
| Fondsgesellschaft: | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1,50 Mio. EUR |