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Basisdaten

WKN: A2AQBA
ISIN: IE00BYYLPW33
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,99%
1 Jahr: 24,87%
3 Jahre: 7,80%
5 Jahre: 62,06%

lfd. Jahr: 9,23%
1 Jahr: 22,10%
3 Jahre: 15,53%
5 Jahre: 44,53%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

16,87 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,00€
20211.416,29€
20221.238,01€
20231.222,62€
20241.526,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,93%
3 M13,68%
6 M18,47%
lfd. Jahr10,99%
1 Jahr24,87%
3 Jahre7,80%
5 Jahre62,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,38%
Wertentwicklung seit Auflage
124,93%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder vorwiegend in Japan geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lasertec4,30%
Keyence4,10%
Sony Group4,10%
Fast Retailing3,90%
Shin-Etsu Chemical3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,95%14,93%16,97%k.A.
Sharpe Ratio0,82-0,080,54k.A.
Tracking Error6,89%7,80%8,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,061,09k.A.
Treynor Ratio9,66-1,148,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Lasertec4,30%
Keyence4,10%
Sony Group4,10%
Fast Retailing3,90%
Shin-Etsu Chemical3,80%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Japan97,60%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Informationstechnologie24,30%
Konsumgüter zyklisch22,40%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Finanzen8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,90%
Gesundheit / Healthcare7,70%
Grundstoffe5,60%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Kasse2,40%
Divers0,10%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Japanischer Yen100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3694KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11823KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8025KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Chantana Ward
Herr Richard Kaye
Herr Makoto Egami
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.288,00 Mio. EUR

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