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Basisdaten

WKN: A2AQ7J
ISIN: LU1387747915
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,59%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: 13,88%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 6,01%
3 Jahre: 8,30%
5 Jahre: 9,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

62,14 €

0,06 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.012,42€
20181.041,00€
20191.093,71€
20201.115,97€
20211.185,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M2,04%
6 M3,05%
lfd. Jahr3,59%
1 Jahr6,23%
3 Jahre13,88%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,58%
Wertentwicklung seit Auflage
18,67%

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds, der sich auf das Erzielen stabiler Ergebnisse konzentriert. Er hat ein relativ niedriges Risikoprofil und investiert vor allem in Aktien- und Anleihefonds von Robeco und RobecoSAM. Das Portfolio- Management-Team kann auch andere Anlageinstrumente verwenden, um das Risiko-/Renditeprofil des Fonds zu verbessern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities12,48%
RobecoSAM Global SDG Credits ZH EUR5,30%
Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund4,45%
Robeco Sustainable Global Stars Equities Z EUR3,15%
Robeco QI Global Value Equities Z EUR2,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,28%5,85%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,230,84k.A.k.A.
Tracking Error1,05%1,55%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,97k.A.k.A.
Treynor Ratio6,685,08k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities12,48%
RobecoSAM Global SDG Credits ZH EUR5,30%
Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund4,45%
Robeco Sustainable Global Stars Equities Z EUR3,15%
Robeco QI Global Value Equities Z EUR2,49%
CGF - Robeco Global Growth Trends Equities F EUR1,97%
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH EUR1,97%
Robeco QI Emerging Conservative Equities I EUR1,84%
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhance1,72%
0.000 BUNDESOBLIGATION 08-OCT-20211,50%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Staatsanleihen52,50%
Aktienfonds25,00%
Unternehmensanleihen22,50%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2761KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3051KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Jeroen Blokland
Herr Ernesto Sanichar
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,33 Mio. EUR

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