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Basisdaten

WKN: A2AQ7J
ISIN: LU1387747915
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 6,62%
3 Jahre: -3,01%
5 Jahre: 5,78%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 6,56%
3 Jahre: -0,47%
5 Jahre: 5,30%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

56,04 €

-0,16 € / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,71€
20211.096,30€
20221.090,38€
2023997,27€
20241.063,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M2,49%
6 M5,72%
lfd. Jahr1,72%
1 Jahr6,62%
3 Jahre-3,01%
5 Jahre5,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,45%
Wertentwicklung seit Auflage
11,46%

Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Assetklassen. Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen und gleichzeitig ein gleichbleibendes Einkommensniveau zu wahren. Der Fonds hat ein relativ niedriges Risikoprofil und wendet Vermögensallokationsstrategien an, bei denen überwiegend direkt in Anleihen investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Aktien aufgebaut werden. Die Vermögenszuteilungsstrategie unterliegt Anlage- und Volatilitätsbeschränkungen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,20%
APPLE INC0,71%
Alphabet Inc (Class A)0,61%
6.750 SANTANDER UK GROUP HLDGS (Perp)0,59%
7.500 CREDIT AGRICOLE SA (Perp)0,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,91%6,75%6,63%k.A.
Sharpe Ratio0,56-0,260,13k.A.
Tracking Error1,88%2,10%1,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,161,06k.A.
Treynor Ratio2,70-1,500,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Microsoft Corp1,20%
APPLE INC0,71%
Alphabet Inc (Class A)0,61%
6.750 SANTANDER UK GROUP HLDGS (Perp)0,59%
7.500 CREDIT AGRICOLE SA (Perp)0,59%
RELX Plc0,58%
6.446 SOCIETE GENERALE 10-JAN-20290,57%
1.822 STANDARD CHARTERED PLC 23-NOV-20250,56%
6.750 INEOS FINANCE PLC 15-MAY-20280,54%
8.000 ROTHESAY LIFE 30-OCT-20250,53%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Staatsanleihen52,50%
Aktienfonds25,00%
Unternehmensanleihen22,50%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1967KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2111KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4001KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Jeroen Blokland
Herr Ernesto Sanichar
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,39 Mio. EUR

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