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Basisdaten

WKN: A2APRC
ISIN: LU1378879594
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,09%
1 Jahr: 16,53%
3 Jahre: 42,03%
5 Jahre: 77,27%

lfd. Jahr: 16,53%
1 Jahr: 27,56%
3 Jahre: 37,00%
5 Jahre: 65,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

36,23 $

-1,09 $ / -3,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.135,76€
20181.248,10€
20191.358,37€
20201.530,86€
20211.783,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M6,02%
6 M13,25%
lfd. Jahr17,45%
1 Jahr17,75%
3 Jahre42,74%
5 Jahre69,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,42%

Anlageziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und eine attraktive Rendite, gemessen in USD, zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte von Emittenten anlegt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Er wird die Anlagen seines Portfolios auf Unternehmen konzentrieren, deren Geschäftserfolg nach Ansicht des Anlageberaters auf immateriellen Anlagewerten basiert (wie zum Beispiel Markennamen, Urheberrechten oder Vertriebstechniken), die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit im Bereich des Franchising sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,59%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC8,69%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC7,21%
VISA INC5,43%
SAP SE4,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,17%13,44%11,42%k.A.
Sharpe Ratio1,520,970,98k.A.
Tracking Error7,09%9,12%7,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,700,70k.A.
Treynor Ratio19,9318,7015,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

Microsoft Corp9,59%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC8,69%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC7,21%
VISA INC5,43%
SAP SE4,57%
Danaher Corp4,41%
ACCENTURE PLC4,35%
Procter & Gamble Co./the4,31%
Abbott Laboratories4,19%
Thermo Fisher Scientific Inc4,13%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

USA71,31%
Großbritannien12,89%
Frankreich6,74%
Deutschland4,57%
Niederlande2,36%
Kasse1,64%
Italien0,49%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch32,97%
Divers30,62%
Gesundheit / Healthcare21,77%
Industrie / Investitionsgüter5,61%
Finanzen4,47%
Konsumgüter zyklisch2,92%
Kasse1,64%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Dirk Hoffmann-Becking
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Herr Fei Teng
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
535,09 Mio. USD

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