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Basisdaten

WKN: A2APRC
ISIN: LU1378879594
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 10,98%
3 Jahre: 11,78%
5 Jahre: 38,64%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

32,65 $

0,25 $ / 0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020931,01€
20211.237,93€
20221.311,57€
20231.255,12€
20241.392,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,29%
3 M5,22%
6 M6,87%
lfd. Jahr4,89%
1 Jahr10,54%
3 Jahre21,77%
5 Jahre44,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
91,74%

Anlageziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und eine attraktive Rendite, gemessen in USD, zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte von Emittenten anlegt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Er wird die Anlagen seines Portfolios auf Unternehmen konzentrieren, deren Geschäftserfolg nach Ansicht des Anlageberaters auf immateriellen Anlagewerten basiert (wie zum Beispiel Markennamen, Urheberrechten oder Vertriebstechniken), die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit im Bereich des Franchising sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,97%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC6,11%
ACCENTURE PLC5,97%
SAP SE5,87%
VISA INC5,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,24%11,76%12,45%k.A.
Sharpe Ratio1,190,700,69k.A.
Tracking Error9,16%7,71%8,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,730,69k.A.
Treynor Ratio23,0511,2912,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Microsoft Corp7,97%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC6,11%
ACCENTURE PLC5,97%
SAP SE5,87%
VISA INC5,67%
Thermo Fisher Scientific Inc4,42%
Reckitt Benckiser plc4,33%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC4,26%
Danaher Corp4,03%
RELX Plc3,62%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA74,16%
Großbritannien9,71%
Frankreich6,09%
Deutschland5,87%
Niederlande3,44%
Italien0,31%
Kasse0,29%
Welt0,13%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie24,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,67%
Gesundheit / Healthcare17,79%
Finanzen16,76%
Industrie / Investitionsgüter13,64%
Konsumgüter zyklisch2,09%
Divers1,43%
Telekommunikationsdienstleister0,78%
Kasse0,29%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien99,71%
Geldmarkt/Kasse0,29%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 380KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Dirk Hoffmann-Becking
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Herr Fei Teng
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
551,84 Mio. USD

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