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Basisdaten

WKN: A2APRC
ISIN: LU1378879594
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: 7,61%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 6,38%
3 Jahre: 11,50%
5 Jahre: 56,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

28,40 $

0,32 $ / 1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.031,20€
20171.165,76€
20181.248,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,72%
3 M10,72%
6 M7,77%
lfd. Jahr5,75%
1 Jahr7,09%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,16%

Anlageziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und eine attraktive Rendite, gemessen in USD, zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte von Emittenten anlegt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Er wird die Anlagen seines Portfolios auf Unternehmen konzentrieren, deren Geschäftserfolg nach Ansicht des Anlageberaters auf immateriellen Anlagewerten basiert (wie zum Beispiel Markennamen, Urheberrechten oder Vertriebstechniken), die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftstätigkeit im Bereich des Franchising sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reckitt Benckiser7,84%
Unilever PLC7,64%
British American Tobacco Plc7,59%
Microsoft Corp6,69%
ACCENTURE PLC6,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,67k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,61k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

Reckitt Benckiser7,84%
Unilever PLC7,64%
British American Tobacco Plc7,59%
Microsoft Corp6,69%
ACCENTURE PLC6,48%
VISA INC4,84%
Twenty-First Century Fox, Inc.4,54%
SAP SE4,51%
LOreal4,30%
Coca-Cola Co.(The)3,71%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Frankreich7,99%
USA52,23%
Deutschland4,51%
Niederlande4,17%
Großbritannien27,93%
Kasse1,70%
Italien1,47%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Konsumgüter zyklisch8,81%
Gesundheit / Healthcare8,66%
Industrie / Investitionsgüter6,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch43,58%
Informationstechnologie27,43%
Finanzen2,59%
Kasse1,70%
Grundstoffe1,18%

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Dirk Hoffmann-Becking
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
128,91 Mio. USD