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Basisdaten

WKN: A0NFBG
ISIN: LU0335216932
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,82%
1 Jahr: 16,43%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 39,12%

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 9,07%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 39,38%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

110,99 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,55€
20211.230,78€
20221.357,49€
20231.199,57€
20241.396,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,81%
3 M7,00%
6 M6,16%
lfd. Jahr3,82%
1 Jahr16,43%
3 Jahre13,48%
5 Jahre39,12%
10 Jahre98,44%
Entwicklung p.a.
6,71%
Wertentwicklung seit Auflage
185,25%

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen in Industrieländern, deren Erfolg auf immateriellen Vermögenswerten basiert (z.B. Markennamen, Urheberrechten, Vertriebsmethoden). Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,94%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC6,09%
ACCENTURE PLC5,95%
SAP SE5,86%
VISA INC5,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,29%14,81%15,16%13,18%
Sharpe Ratio0,620,210,500,59
Tracking Error7,72%7,72%8,06%8,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,320,980,910,84
Treynor Ratio6,783,198,359,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Microsoft Corp7,94%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC6,09%
ACCENTURE PLC5,95%
SAP SE5,86%
VISA INC5,65%
Thermo Fisher Scientific Inc4,40%
Reckitt Benckiser plc4,32%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC4,24%
Danaher Corp4,02%
RELX Plc3,61%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA72,61%
Großbritannien9,68%
Frankreich6,07%
Deutschland5,86%
Niederlande3,43%
Kasse1,69%
Welt0,35%
Italien0,31%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie24,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,60%
Gesundheit / Healthcare17,73%
Finanzen16,71%
Industrie / Investitionsgüter13,60%
Konsumgüter zyklisch2,08%
Kasse1,69%
Telekommunikationsdienstleister0,78%
Divers0,34%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien98,31%
Geldmarkt/Kasse1,69%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8874KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 377KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Frau Isabelle Mast
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20.452,49 Mio. EUR

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