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Basisdaten
WKN: A0NFBG
ISIN: LU0335216932
Aktienfonds Konsum, Welt
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
97,75 €
-0,49 € / -0,50%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 979,29€ |
| 2023 | 962,39€ |
| 2024 | 1.030,45€ |
| 2025 | 1.137,08€ |
| 2026 | 933,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,96% |
| 3 M | -4,37% |
| 6 M | -10,42% |
| lfd. Jahr | -11,07% |
| 1 Jahr | -17,94% |
| 3 Jahre | -3,05% |
| 5 Jahre | -7,69% |
| 10 Jahre | 52,57% |
| Entwicklung p.a. | 5,13% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 151,22% |
Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen in Industrieländern, deren Erfolg auf immateriellen Vermögenswerten basiert (z.B. Markennamen, Urheberrechten, Vertriebsmethoden). Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHABET INC | 6,57% |
| VISA INC | 5,03% |
| COCA-COLA CO. | 5,02% |
| Microsoft Corp | 4,88% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 4,66% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,56% | 12,11% |
| Sharpe Ratio | -1,09 | -0,31 |
| Tracking Error | 7,14% | 8,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 0,80 |
| Treynor Ratio | -14,61 | -4,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| ALPHABET INC | 6,57% |
| VISA INC | 5,03% |
| COCA-COLA CO. | 5,02% |
| Microsoft Corp | 4,88% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 4,66% |
| Netflix Inc | 4,64% |
| LOréal S.A. | 4,41% |
| AON Plc | 3,81% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 3,77% |
| RELX Plc | 3,61% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| USA | 73,14% |
| Großbritannien | 9,16% |
| Frankreich | 5,42% |
| Taiwan | 4,66% |
| Italien | 3,08% |
| Deutschland | 2,54% |
| Welt | 2,00% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Finanzen | 20,99% |
| Informationstechnologie | 15,13% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,77% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,24% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,98% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,69% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,21% |
| Divers | 1,99% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 97,56% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,44% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8701KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10958KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Konsum |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt |
| Fondsmanager: | Herr William Lock Herr Bruno Paulson Herr Richard Perrott Herr Alex Gabriele Frau Isabelle Mast Frau Marte Borhaug Herr Anton Kryachok |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10.425,57 Mio. EUR |