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Basisdaten

WKN: A14Y57
ISIN: LU1258507406
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: 6,28%
3 Jahre: 5,76%
5 Jahre: 4,79%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: 1,05%
3 Jahre: 5,87%
5 Jahre: 2,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

28,45 €

0,07 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.046,41€
2018994,29€
20191.043,84€
2020989,85€
20211.051,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M1,39%
6 M-1,25%
lfd. Jahr-2,20%
1 Jahr6,28%
3 Jahre5,76%
5 Jahre4,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,20%
Wertentwicklung seit Auflage
13,80%

Das Anlageziel des Fonds ist eine Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den Schwellenländern oder Emissionen, die auf Währungen der Schwellenländer lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,86%12,27%10,23%k.A.
Sharpe Ratio1,030,240,18k.A.
Tracking Error7,98%6,96%6,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,461,101,04k.A.
Treynor Ratio17,692,711,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

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Länderverteilung (14. 07. 2021)

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Branchenverteilung (14. 07. 2021)

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Assetverteilung (14. 07. 2021)

Staatsanleihen61,80%
Unternehmensanleihen24,25%
Geldmarkt/Kasse6,92%
Renten6,34%
gemischt0,69%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

US-Dollar61,12%
Divers11,10%
Indonesische Rupiah3,74%
Mexikanischer Peso3,62%
Südafrikanischer Rand3,58%
Chinesischer Renminbi Yuan3,34%
Russischer Rubel2,92%
Malaysischer Ringgit2,89%
Brasilianischer Real2,85%
Polnischer Zloty2,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Eric Baurmeister
Herr Warren Mar
Herr Sahil Tandon
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
169,61 Mio. EUR

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