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Basisdaten
WKN: 986715
ISIN: LU0073229253
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (04. 09. 2026)
111,55 $
1,70 $ / 1,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 749,79€ |
| 2023 | 803,15€ |
| 2024 | 933,33€ |
| 2025 | 1.074,76€ |
| 2026 | 1.530,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,72% |
| 3 M | -3,11% |
| 6 M | 21,90% |
| lfd. Jahr | 29,54% |
| 1 Jahr | 42,68% |
| 3 Jahre | 77,06% |
| 5 Jahre | 55,61% |
| 10 Jahre | 139,27% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 327,04% |
Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds wird in Unternehmen aus den Märkten der Region Asien ohne Japan investieren. Beim Investmentprozess wird wesentlich auf eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite, einschließlich ESG-Faktoren geachtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SK Hynix Inc | 11,31% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD | 10,17% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 9,48% |
| Ase Technology Holding Co. Ltd | 5,46% |
| MEDIATEK INC | 4,71% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 28,48% | 18,95% |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 0,83 |
| Tracking Error | 4,25% | 3,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 30,92 | 15,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2026)
| SK Hynix Inc | 11,31% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD | 10,17% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 9,48% |
| Ase Technology Holding Co. Ltd | 5,46% |
| MEDIATEK INC | 4,71% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,40% |
| Delta Electronics, Inc | 4,23% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,25% |
| SK Square Co. Ltd | 2,50% |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd | 1,42% |
Länderverteilung (04. 09. 2026)
| Taiwan | 29,78% |
| Südkorea | 27,22% |
| China | 18,88% |
| Indien | 15,61% |
| Hongkong | 3,39% |
| Singapur | 1,94% |
| Kasse | 1,81% |
| Malaysia | 0,78% |
| Philippinen | 0,27% |
| Thailand | 0,17% |
Branchenverteilung (04. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 51,89% |
| Finanzen | 17,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,71% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,05% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,19% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,93% |
| Kasse | 1,81% |
| Immobilien | 1,69% |
| Grundstoffe | 1,66% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,26% |
Assetverteilung (04. 09. 2026)
| Aktien | 98,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,81% |
Währungsverteilung (04. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8701KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 67KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10958KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Amay Hattangadi Herr Samson Hung Frau Rose Kim |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 164,64 Mio. USD |