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Basisdaten

WKN: 986715
ISIN: LU0073229253
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 8,81%
3 Jahre: -12,97%
5 Jahre: 21,50%

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: -19,68%
5 Jahre: 4,17%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

61,53 $

0,16 $ / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020881,32€
20211.396,13€
20221.166,67€
20231.099,40€
20241.196,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M9,09%
6 M9,59%
lfd. Jahr6,16%
1 Jahr12,35%
3 Jahre-1,40%
5 Jahre28,57%
10 Jahre79,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
157,48%

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds wird in Unternehmen aus den Märkten der Region Asien ohne Japan investieren, die eine positive und/oder sich verbessernde Ausrichtung auf ein oder mehrere Nachhaltigkeitsthemen aufweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Klimawandel, Naturkapital, Humankapital und ESG-Innovation/Infrastruktur. Daneben bemüht sich der Fonds um Ausrichtung auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd9,72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,83%
Mahindra & Mahindra Ltd4,87%
TENCENT HOLDINGS LTD4,12%
ICICI Bank Ltd3,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,38%12,85%15,08%14,07%
Sharpe Ratio0,72-0,110,370,45
Tracking Error5,10%7,07%6,23%4,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,790,890,92
Treynor Ratio9,31-1,856,326,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd9,72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,83%
Mahindra & Mahindra Ltd4,87%
TENCENT HOLDINGS LTD4,12%
ICICI Bank Ltd3,87%
Reliance Industries Ltd3,02%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,97%
Infosys Ltd2,93%
HDFC Bank Ltd2,51%
Aia Group Ltd2,27%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Indien30,61%
China19,98%
Taiwan18,04%
Südkorea10,77%
Kasse5,86%
Indonesien4,90%
Hongkong3,92%
Thailand2,78%
Singapur1,48%
Asien0,87%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Finanzen28,06%
Informationstechnologie24,67%
Konsumgüter zyklisch14,90%
Industrie / Investitionsgüter7,57%
Kasse5,86%
Telekommunikationsdienstleister5,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,13%
Energie3,02%
Immobilien2,37%
Gesundheit / Healthcare2,22%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien94,14%
Geldmarkt/Kasse5,86%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 377KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Amay Hattangadi
Frau Leon Sun
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,58 Mio. USD

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