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Basisdaten

WKN: 986715
ISIN: LU0073229253
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,26%
1 Jahr: -17,42%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 22,79%

lfd. Jahr: -9,65%
1 Jahr: -12,29%
3 Jahre: 12,92%
5 Jahre: 26,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

57,97 $

0,03 $ / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.129,22€
20191.059,68€
2020950,02€
20211.474,82€
20221.217,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,01%
3 M-6,71%
6 M-12,42%
lfd. Jahr-11,32%
1 Jahr-6,19%
3 Jahre21,31%
5 Jahre27,36%
10 Jahre74,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
144,05%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien ohne Japan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Fonds wie etwa Real Estate Investment Trusts. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt9,51%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,46%
TENCENT HOLDINGS LTD3,81%
ICICI Bank Ltd3,59%
ASML HOLDING NV3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,29%15,63%13,90%13,41%
Sharpe Ratio-0,420,610,450,49
Tracking Error3,47%4,29%3,99%3,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,990,960,98
Treynor Ratio-4,029,606,526,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt9,51%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD6,46%
TENCENT HOLDINGS LTD3,81%
ICICI Bank Ltd3,59%
ASML HOLDING NV3,49%
Infosys Ltd3,36%
DELTA ELECTRONICS INC3,25%
Housing Development Finance Corp Ltd3,19%
Ase Technology Holding Co. Ltd2,41%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT2,39%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Taiwan22,61%
Indien21,22%
China13,97%
Südkorea11,54%
Indonesien6,31%
Hongkong6,22%
Singapur4,25%
Asien4,23%
Kasse3,50%
Niederlande3,49%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Informationstechnologie40,15%
Finanzen27,31%
Konsumgüter zyklisch8,63%
Telekommunikationsdienstleister6,07%
Industrie / Investitionsgüter4,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,12%
Grundstoffe3,69%
Kasse3,50%
Gesundheit / Healthcare1,13%
Energie0,92%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Amay Hattangadi
Frau Leon Sun
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,80 Mio. USD

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