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Basisdaten
WKN: A1KCFN
ISIN: LU0858068660
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt
Aktueller Preis (19. 01. 2026)
31,34 €
-0,13 € / -0,41%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 998,35€ |
| 2023 | 927,51€ |
| 2024 | 954,32€ |
| 2025 | 983,05€ |
| 2026 | 1.034,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,13% |
| 3 M | 0,22% |
| 6 M | 2,75% |
| lfd. Jahr | -0,10% |
| 1 Jahr | 5,27% |
| 3 Jahre | 11,85% |
| 5 Jahre | 3,74% |
| 10 Jahre | 13,35% |
| Entwicklung p.a. | 1,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 25,36% |
Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage-Backed Securities( MBS) und Asset-Backed Securities (ABS). MBS und ABS sind Wertpapiere, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,67% | 3,83% |
| Sharpe Ratio | 1,84 | 0,39 |
| Tracking Error | 3,44% | 3,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,04 | 0,63 |
| Treynor Ratio | k.A. | 2,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2026)
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Länderverteilung (19. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (19. 01. 2026)
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Assetverteilung (19. 01. 2026)
| Staatsanleihen | 40,50% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 34,45% |
| Pfandbriefe | 9,03% |
| gemischt | 7,95% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 7,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,77% |
Währungsverteilung (19. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Michael Kushma Frau Sheila Huang Herr Neil Stone |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.12.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.290,04 Mio. EUR |