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Basisdaten

WKN: A1KCFN
ISIN: LU0858068660
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 1,71%
3 Jahre: 4,83%
5 Jahre: 6,07%

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: 0,56%
3 Jahre: 5,24%
5 Jahre: 3,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

30,41 €

0,07 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.028,58€
20181.011,15€
20191.045,31€
20201.042,17€
20211.059,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M-0,26%
6 M0,40%
lfd. Jahr0,83%
1 Jahr1,71%
3 Jahre4,83%
5 Jahre6,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
21,64%

Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage-Backed Securities( MBS) und Asset-Backed Securities (ABS). MBS und ABS sind Wertpapiere, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,28%4,87%3,96%k.A.
Sharpe Ratio1,760,400,40k.A.
Tracking Error3,51%3,34%3,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,000,750,57k.A.
Treynor Ratiok.A.2,612,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

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Länderverteilung (15. 10. 2021)

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Branchenverteilung (15. 10. 2021)

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Assetverteilung (15. 10. 2021)

gemischt101,39%
Geldmarkt/Kasse-1,39%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1790KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Neil Stone
Herr Gregory A. Finck
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.690,05 Mio. EUR

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