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Basisdaten

WKN: 987352
ISIN: LU0078113650
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 16,54%
3 Jahre: -19,55%
5 Jahre: -22,11%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 16,01%
3 Jahre: -22,57%
5 Jahre: -14,18%

Aktueller Preis (08. 11. 2024)

30,16 €

0,87 € / 2,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020694,20€
2021961,78€
2022658,54€
2023663,93€
2024773,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,07%
3 M-0,13%
6 M0,40%
lfd. Jahr0,73%
1 Jahr16,54%
3 Jahre-19,55%
5 Jahre-22,11%
10 Jahre5,12%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
201,60%

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und immobilienbezogene kollektive Kapitalanlagen. Angelegt wird in Unternehmen aus dem Immobiliensektor, die in Europa ansässig sind. Hierzu zählen Fonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) und börsennotierte Property Unit Trusts.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia SE9,67%
SEGRO PLC8,41%
LEG Immobilien SE6,46%
Merlin Properties Socimi S.A.5,11%
Unibail-Rodamco-Westfield4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,75%23,67%26,68%21,54%
Sharpe Ratiok.A.-0,33-0,210,02
Tracking Error2,87%4,02%9,13%7,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,051,191,17
Treynor Ratiok.A.-7,39-4,610,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 11. 2024)

Vonovia SE9,67%
SEGRO PLC8,41%
LEG Immobilien SE6,46%
Merlin Properties Socimi S.A.5,11%
Unibail-Rodamco-Westfield4,95%
Castellum AB4,54%
British Land Co. plc/the4,49%
PSP SWISS PROPERTY AG4,24%
UNITE GROUP PLC/THE4,20%
Catena AB4,08%

Länderverteilung (08. 11. 2024)

Großbritannien34,39%
Deutschland16,13%
Schweden14,65%
Frankreich11,77%
Spanien6,10%
Belgien5,81%
Niederlande5,64%
Schweiz4,80%
Europa0,71%

Branchenverteilung (08. 11. 2024)

Divers49,72%
Industrie / Investitionsgüter33,13%
Einzelhandel13,05%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,22%
Gesundheit / Healthcare1,88%

Assetverteilung (08. 11. 2024)

Aktien99,92%
Geldmarkt/Kasse0,08%

Währungsverteilung (08. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 377KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8201KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Sven van Kemenade
Herr Michiel te Paske
Frau Laurel Durkay
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,90 Mio. EUR

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