Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 987352
ISIN: LU0078113650
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,28%
1 Jahr: 8,34%
3 Jahre: -19,76%
5 Jahre: -22,87%

lfd. Jahr: -5,88%
1 Jahr: 7,99%
3 Jahre: -18,24%
5 Jahre: -13,53%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

28,06 €

-2,43 € / -8,67%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020750,41€
2021961,24€
20221.010,34€
2023722,47€
2024782,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M-2,70%
6 M12,65%
lfd. Jahr-6,28%
1 Jahr8,34%
3 Jahre-19,76%
5 Jahre-22,87%
10 Jahre7,06%
Entwicklung p.a.
3,95%
Wertentwicklung seit Auflage
180,60%

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und immobilienbezogene kollektive Kapitalanlagen. Angelegt wird in Unternehmen aus dem Immobiliensektor, die in Europa ansässig sind. Hierzu zählen Fonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) und börsennotierte Property Unit Trusts.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SEGRO PLC9,83%
Vonovia SE9,58%
Castellum AB5,85%
LEG Immobilien SE5,78%
Unibail-Rodamco-Westfield4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,38%23,72%26,45%21,25%
Sharpe Ratio0,69-0,19-0,150,06
Tracking Error1,91%4,34%9,44%7,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,051,211,18
Treynor Ratio15,48-4,27-3,331,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

SEGRO PLC9,83%
Vonovia SE9,58%
Castellum AB5,85%
LEG Immobilien SE5,78%
Unibail-Rodamco-Westfield4,72%
British Land Co. plc/the4,55%
UNITE GROUP PLC/THE4,51%
PSP SWISS PROPERTY AG4,50%
Gecina S.A.4,28%
Merlin Properties Socimi S.A.4,08%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Großbritannien34,27%
Deutschland15,36%
Frankreich12,45%
Schweden12,10%
Belgien8,89%
Niederlande7,02%
Schweiz5,09%
Spanien4,08%
Kasse0,67%
Europa0,07%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Immobilien44,66%
Industrie / Investitionsgüter18,97%
Einzelhandel15,58%
Divers15,54%
Gesundheit / Healthcare5,25%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien99,33%
Geldmarkt/Kasse0,67%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 379KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Sven van Kemenade
Herr Michiel te Paske
Frau Laurel Durkay
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,13 Mio. EUR

Ähnliche Fonds