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Basisdaten

WKN: 986755
ISIN: LU0073233958
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: -23,59%
3 Jahre: 9,73%
5 Jahre: -3,52%

lfd. Jahr: -2,09%
1 Jahr: -23,62%
3 Jahre: 5,87%
5 Jahre: 12,94%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

63,81 $

-1,59 $ / -2,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.132,34€
2020872,59€
20211.016,35€
20221.253,14€
2023957,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,70%
3 M-4,40%
6 M-1,19%
lfd. Jahr-0,69%
1 Jahr-24,90%
3 Jahre8,26%
5 Jahre7,88%
10 Jahre28,17%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
392,25%

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Vermögenszuwachs gemessen in US-Dollar. Hierzu investiert der Fonds in Aktien US-amerikanischer Immobilienfirmen, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und Real Estate Operating Companies (REOCs).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc9,59%
PUBLIC STORAGE INC7,40%
Digital Realty Trust Inc6,72%
Mid-America Apartment Communities Inc4,76%
Equity Residential4,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,46%22,06%23,09%19,84%
Sharpe Ratio-1,020,390,070,15
Tracking Error8,06%9,27%8,73%7,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,221,231,23
Treynor Ratio-22,737,101,302,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

ProLogis Inc9,59%
PUBLIC STORAGE INC7,40%
Digital Realty Trust Inc6,72%
Mid-America Apartment Communities Inc4,76%
Equity Residential4,67%
WELLTOWER INC4,37%
VICI Properties Inc4,29%
AvalonBay Communities Inc3,97%
Simon Property Group3,41%
Sun Communities Inc3,25%

Länderverteilung (13. 04. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

Divers48,18%
Immobilien26,08%
Industrie / Investitionsgüter15,73%
Gesundheit / Healthcare8,63%
Kasse1,38%

Assetverteilung (13. 04. 2023)

Aktien98,62%
Geldmarkt/Kasse1,38%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 373KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2976KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Frau Laurel Durkay
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,53 Mio. USD

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