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Basisdaten

WKN: 986755
ISIN: LU0073233958
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,56%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: -2,05%
5 Jahre: -8,18%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 0,55%
5 Jahre: 1,77%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

68,78 $

-0,12 $ / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020628,81€
2021938,27€
2022969,27€
2023842,06€
2024919,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,00%
3 M0,53%
6 M8,70%
lfd. Jahr-0,71%
1 Jahr8,99%
3 Jahre9,68%
5 Jahre-5,41%
10 Jahre40,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
438,95%

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Anlage erfolgt in Unternehmen aus dem Immobiliensektor, die in den USA ansässig sind. Hierzu zählen Fonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) und börsennotierte Property Unit Trusts.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EQUINIX INC9,87%
ProLogis Inc9,62%
WELLTOWER INC7,82%
Digital Realty Trust Inc6,05%
PUBLIC STORAGE INC5,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,20%18,58%22,38%19,99%
Sharpe Ratio0,000,02-0,080,17
Tracking Error5,53%6,35%8,39%7,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,041,181,20
Treynor Ratio-0,070,33-1,572,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

EQUINIX INC9,87%
ProLogis Inc9,62%
WELLTOWER INC7,82%
Digital Realty Trust Inc6,05%
PUBLIC STORAGE INC5,38%
Simon Property Group4,71%
AMERICAN HOMES 4 RENT4,64%
AvalonBay Communities Inc4,22%
VICI Properties Inc3,71%
Iron Mountain Inc3,43%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Immobilien73,31%
Industrie / Investitionsgüter15,33%
Gesundheit / Healthcare10,66%
Kasse0,70%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 378KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Frau Laurel Durkay
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,75 Mio. USD

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