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Basisdaten

WKN: 579993
ISIN: LU0119620416
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,95%
1 Jahr: 18,02%
3 Jahre: 7,07%
5 Jahre: 49,28%

lfd. Jahr: 9,15%
1 Jahr: 14,87%
3 Jahre: -4,36%
5 Jahre: 31,80%

Aktueller Preis (05. 11. 2024)

224,63 $

0,10 $ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.149,72€
20211.394,14€
20221.096,03€
20231.282,22€
20241.513,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M5,84%
6 M7,43%
lfd. Jahr10,48%
1 Jahr15,90%
3 Jahre13,19%
5 Jahre52,18%
10 Jahre178,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
594,59%

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen in Industrieländern, deren Erfolg auf immateriellen Vermögenswerten basiert (z.B. Markennamen, Urheberrechten, Vertriebsmethoden). Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,57%
SAP SE6,78%
VISA INC5,67%
ACCENTURE PLC4,65%
AON Plc3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,78%11,96%13,01%12,57%
Sharpe Ratio1,090,390,600,86
Tracking Error7,10%6,75%7,52%6,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,800,800,86
Treynor Ratio13,125,809,7612,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 11. 2024)

Microsoft Corp7,57%
SAP SE6,78%
VISA INC5,67%
ACCENTURE PLC4,65%
AON Plc3,56%
UnitedHealth Group Inc3,55%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC3,27%
Becton, Dickinson & Co.3,24%
RELX Plc3,22%
Abbott Laboratories3,13%

Länderverteilung (05. 11. 2024)

USA75,78%
Großbritannien9,56%
Deutschland6,78%
Frankreich5,04%
Welt1,80%
Niederlande0,81%
Italien0,23%

Branchenverteilung (05. 11. 2024)

Informationstechnologie23,14%
Finanzen19,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,66%
Gesundheit / Healthcare16,76%
Industrie / Investitionsgüter12,88%
Konsumgüter zyklisch5,15%
Telekommunikationsdienstleister2,77%
Divers1,78%

Assetverteilung (05. 11. 2024)

Aktien97,94%
Geldmarkt/Kasse2,06%

Währungsverteilung (05. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 378KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8201KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Frau Isabelle Mast
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22.300,00 Mio. USD

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