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Basisdaten

WKN: A2ANJC
ISIN: LU1438968890
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,18%
1 Jahr: -3,63%
3 Jahre: -29,11%
5 Jahre: -15,96%

lfd. Jahr: 3,00%
1 Jahr: 8,88%
3 Jahre: -8,67%
5 Jahre: 8,93%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

11,69 €

0,60 € / 5,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020898,63€
20211.185,48€
2022957,36€
2023872,49€
2024840,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,52%
3 M2,54%
6 M4,28%
lfd. Jahr-1,18%
1 Jahr-3,63%
3 Jahre-29,11%
5 Jahre-15,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,02%
Wertentwicklung seit Auflage
16,90%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,50%
Samsung Electronics5,90%
Tencent Holdings4,70%
Yum China Holdings3,80%
Alibaba Group Holding2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,46%14,08%16,15%k.A.
Sharpe Ratio-0,69-0,82-0,15k.A.
Tracking Error2,49%3,44%3,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,101,03k.A.
Treynor Ratio-7,69-10,42-2,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,50%
Samsung Electronics5,90%
Tencent Holdings4,70%
Yum China Holdings3,80%
Alibaba Group Holding2,70%
RELIANCE INDUSTRIES2,40%
Infosys India/IT Services2,00%
Raia Drogasil1,90%
Wal-Mart de Mexico1,90%
Jiumaojiu International Holdings1,80%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

China28,20%
Indien15,20%
Taiwan11,00%
Südkorea8,70%
Brasilien6,20%
Saudi-Arabien4,40%
Mexiko4,30%
Emerging Markets4,10%
Kasse3,40%
Südafrika3,10%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie21,50%
Konsumgüter zyklisch19,50%
Finanzen19,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,50%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Grundstoffe5,50%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Kasse3,40%
Energie2,40%
Gesundheit / Healthcare2,10%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24637KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Gonzalo Pangaro
Herr Eric Moffett
Herr Malik Sarmad Asif
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
667,83 Mio. EUR

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