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Basisdaten

WKN: A2AMDD
ISIN: LU1370678622
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,24%
1 Jahr: -5,74%
3 Jahre: 2,16%
5 Jahre: 34,74%

lfd. Jahr: -10,60%
1 Jahr: -6,61%
3 Jahre: 6,38%
5 Jahre: 15,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

15.358 ¥

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.384,89€
20191.318,84€
20201.104,26€
20211.429,28€
20221.347,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,08%
3 M-5,69%
6 M-17,22%
lfd. Jahr-13,52%
1 Jahr-9,58%
3 Jahre-7,13%
5 Jahre21,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
43,74%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, z. B. der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bellsystem24 Holdings1,60%
Comsys Holdings1,60%
Jbcc Holdings1,60%
Jcu Corporation1,60%
Meitec1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,87%17,03%15,95%k.A.
Sharpe Ratio-0,710,020,33k.A.
Tracking Error3,08%3,37%4,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,021,02k.A.
Treynor Ratio-8,340,305,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Bellsystem24 Holdings1,60%
Comsys Holdings1,60%
Jbcc Holdings1,60%
Jcu Corporation1,60%
Meitec1,60%
Nsd Co1,60%
Raito Kogyo1,60%
Tocalo1,60%
Star Micronics1,50%
Taiyo Holdings1,50%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Japan98,00%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Industrie / Investitionsgüter34,50%
Informationstechnologie25,50%
Konsumgüter zyklisch19,30%
Grundstoffe6,50%
Gesundheit / Healthcare4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,40%
Kasse2,00%
Immobilien1,30%
Telekommunikationsdienstleister1,30%
Versorger1,20%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1956KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 253KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2738KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2421KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.640,00 Mio. JPY

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