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Basisdaten

WKN: A2AL2W
ISIN: LU1399304366
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 5,56%
3 Jahre: 0,12%
5 Jahre: -4,31%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: 1,48%
5 Jahre: -1,35%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

8,69 €

0,31 € / 3,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021999,52€
2022955,52€
2023867,43€
2024906,28€
2025956,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M1,09%
6 M2,30%
lfd. Jahr0,64%
1 Jahr5,56%
3 Jahre0,12%
5 Jahre-4,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,03%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,22%

Der Fonds zielt darauf ab, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Wertentwicklung zu erwirtschaften, einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung zu leisten und den Nachhaltigkeitswandel zu finanzieren. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Motability Operations Gr 3.625% 24.07.20292,60%
Banque Fed Cred Mutuel 4.125% 18.09.20302,10%
Bpce Sa 01.06.20332,10%
Gn Store Nord 0.875% 25.11.20241,90%
Banco Santander Sa 24.06.20291,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,09%6,60%5,94%k.A.
Sharpe Ratio0,22-0,47-0,36k.A.
Tracking Error0,60%1,41%1,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,241,07k.A.
Treynor Ratio0,57-2,52-1,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Motability Operations Gr 3.625% 24.07.20292,60%
Banque Fed Cred Mutuel 4.125% 18.09.20302,10%
Bpce Sa 01.06.20332,10%
Gn Store Nord 0.875% 25.11.20241,90%
Banco Santander Sa 24.06.20291,60%
Intesa Sanpaolo Spa 5.25% 13.01.20301,60%
Ferrovie Dello Stato 4.125% 23.05.20291,50%
Vonovia Se 5% 23.11.20301,50%
Bnp Paribas 30.05.20281,40%
Deutsche Bank Ag 23.02.20281,40%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11555KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6089KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Kristian Rønde Hefting
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
644,90 Mio. EUR

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