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Basisdaten

WKN: A1CZHG
ISIN: LU0495011024
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,78%
1 Jahr: 48,30%
3 Jahre: 56,37%
5 Jahre: 110,58%

lfd. Jahr: 31,64%
1 Jahr: 45,98%
3 Jahre: 57,70%
5 Jahre: 90,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2021)

35,06 $

-0,53 $ / -1,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.296,94€
20181.357,49€
20191.598,43€
20201.431,37€
20212.122,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,99%
3 M6,85%
6 M24,82%
lfd. Jahr32,75%
1 Jahr47,37%
3 Jahre57,09%
5 Jahre101,50%
10 Jahre125,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
98,27%

Der Fonds investiert in Aktien, die von russischen Unternehmen oder Unternehmen in anderen Staaten der früheren Sowjetunion, vorwiegend Kasachstan und der Ukraine, begeben sind. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die eine erhebliche Geschäftstätigkeit in den Staaten der früheren Sowjetunion ausüben, aber an Wertpapierbörsen außerhalb dieser Staaten notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gazprom Pjsc (Usd)9,40%
Lukoil Oil Company Pjsc (Usd)8,10%
Sberbank (Usd)7,50%
Polymetal International plc5,40%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (Gb)5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,08%25,94%22,12%23,52%
Sharpe Ratio2,010,670,700,31
Tracking Error2,43%3,99%4,02%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,061,020,97
Treynor Ratio39,9716,3715,187,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2021)

Gazprom Pjsc (Usd)9,40%
Lukoil Oil Company Pjsc (Usd)8,10%
Sberbank (Usd)7,50%
Polymetal International plc5,40%
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (Gb)5,20%
Tcs Group Holding Plc (Gdr) Regs A5,10%
Magnit Pjsc (Usd)4,90%
Surgutneftegaz Pref. (Usd)4,70%
Yandex Nv A (Usd)4,60%
Severstal Pao Gdr4,00%

Länderverteilung (26. 09. 2021)

Russland100,00%

Branchenverteilung (26. 09. 2021)

Energie33,80%
Grundstoffe25,60%
Finanzen17,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Informationstechnologie4,70%
Konsumgüter zyklisch2,10%
Versorger1,30%
Industrie / Investitionsgüter0,40%
Divers0,30%

Assetverteilung (26. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1377KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 520KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 864KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 671KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Frau Olga Karakozova
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,50 Mio. USD

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