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Basisdaten

WKN: A0DLEC
ISIN: LU0158165976
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: -0,45%
3 Jahre: 3,96%
5 Jahre: 10,29%

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: -2,83%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 6,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

101,33 DKK

0,03 DKK / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.050,37€
20171.057,62€
20181.074,40€
20191.108,32€
20201.102,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M1,85%
6 M-0,36%
lfd. Jahr1,15%
1 Jahr-0,18%
3 Jahre3,95%
5 Jahre10,59%
10 Jahre23,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,51%

Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.50% 0,5nyk01ea40 408,40%
0.50% 0,5 Pct 111. 407,60%
0.50% 0,5ndasdro40 406,20%
1.00% 1,0ndasdro50 505,30%
0,00 Realkredit Danmark 21s Sa 20355,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,00%2,40%2,37%2,44%
Sharpe Ratio-0,150,700,990,85
Tracking Error4,93%3,76%3,43%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,340,320,330,34
Treynor Ratio-1,345,357,186,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

0.50% 0,5nyk01ea40 408,40%
0.50% 0,5 Pct 111. 407,60%
0.50% 0,5ndasdro40 406,20%
1.00% 1,0ndasdro50 505,30%
0,00 Realkredit Danmark 21s Sa 20355,10%
1.50% 1,5ndasdro40 404,80%
0,2 Int Bk Recon&Dev 15/11-2019/20394,60%
0,50 Nordea Kredit Ann Sdro 20503,70%
0,50 Dansk Statsln St Ln (Ink) 20292,70%
1.00% 1nyk01ea50 502,70%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 520KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 695KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ulrik Carstens
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.999,40 Mio. DKK

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