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Basisdaten

WKN: A0DLEC
ISIN: LU0158165976
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 4,32%
3 Jahre: -16,79%
5 Jahre: -18,52%

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 5,60%
3 Jahre: -2,02%
5 Jahre: -1,95%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

79,24 DKK

-0,24 DKK / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,37€
2021979,21€
2022865,88€
2023778,55€
2024812,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M1,03%
6 M7,95%
lfd. Jahr-0,58%
1 Jahr4,18%
3 Jahre-17,06%
5 Jahre-18,49%
10 Jahre-8,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
39,38%

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intl Bk Recon & Develop 0.2% 15.11.20398,70%
0.50% 0,5 Pct 111. 407,50%
3.00% 3,0rd28sfl53 536,60%
2,00 Nykredit (Tot) 01e3 20536,00%
1,50 Realkredit Danmark 28s Sa 20534,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,67%10,27%8,18%6,04%
Sharpe Ratio0,15-0,68-0,53-0,15
Tracking Error6,25%7,83%6,71%5,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,710,940,71
Treynor Ratio0,79-4,08-4,61-1,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Intl Bk Recon & Develop 0.2% 15.11.20398,70%
0.50% 0,5 Pct 111. 407,50%
3.00% 3,0rd28sfl53 536,60%
2,00 Nykredit (Tot) 01e3 20536,00%
1,50 Realkredit Danmark 28s Sa 20534,60%
3.00% 3nyk01e30da5 534,60%
1,00 Jyske Realkredit 411.E.Oa 30 20534,10%
2,00 Jyske Realkredit 411.E Oa 20534,10%
Var. Realkredit Danmark 41s.R.O.A 20393,50%
1,50 Nykredit (Tot) 01e 20533,30%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Dänische Krone100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4007KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7138KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ulrik Carstens
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
922,60 Mio. DKK

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