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Basisdaten

WKN: A1JUGV
ISIN: LU0727217050
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,40%
1 Jahr: 7,71%
3 Jahre: 18,02%
5 Jahre: 45,12%

lfd. Jahr: 3,79%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 11,85%
5 Jahre: 32,51%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

23,99 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020930,07€
20211.265,20€
20221.368,78€
20231.397,20€
20241.504,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M8,32%
6 M11,91%
lfd. Jahr5,40%
1 Jahr7,71%
3 Jahre18,02%
5 Jahre45,12%
10 Jahre88,18%
Entwicklung p.a.
7,71%
Wertentwicklung seit Auflage
139,89%

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Er kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV6,40%
Novo Nordisk B6,10%
Nestle S.A.3,90%
SAP SE3,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,34%14,11%15,04%13,96%
Sharpe Ratio0,840,450,550,47
Tracking Error4,91%4,27%4,52%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,970,900,96
Treynor Ratio10,106,489,246,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

ASML HOLDING NV6,40%
Novo Nordisk B6,10%
Nestle S.A.3,90%
SAP SE3,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt3,60%
Astrazeneca Plc3,30%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,10%
Siemens AG3,00%
Allianz SE2,80%
TOTALENERGIES SE2,80%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Schweiz17,50%
Großbritannien16,10%
Niederlande13,50%
Frankreich13,30%
Deutschland9,60%
Dänemark9,50%
Europa7,30%
Schweden7,20%
Norwegen3,60%
Spanien2,40%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4007KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 530KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7138KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Tobias Carøe Siemenge
Herr Kasper From Larsen
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
100,60 Mio. EUR

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