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Basisdaten
WKN: 763765
ISIN: LU0123485178
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (13. 06. 2026)
86,25 €
-0,63 € / -0,73%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 843,82€ |
| 2023 | 802,33€ |
| 2024 | 863,18€ |
| 2025 | 849,23€ |
| 2026 | 824,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,13% |
| 3 M | 5,92% |
| 6 M | -1,18% |
| lfd. Jahr | -2,28% |
| 1 Jahr | -2,91% |
| 3 Jahre | 2,76% |
| 5 Jahre | -17,34% |
| 10 Jahre | 65,66% |
| Entwicklung p.a. | 5,94% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 331,26% |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Discoverie Group Plc | 4,40% |
| PHARMANUTRA SPA | 4,40% |
| Uniphar Plc | 4,20% |
| Boku Inc. | 4,10% |
| Robertet S.A. | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,83% | 16,37% |
| Sharpe Ratio | -0,09 | -0,01 |
| Tracking Error | 6,75% | 6,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,13 |
| Treynor Ratio | -1,29 | -0,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2026)
| Discoverie Group Plc | 4,40% |
| PHARMANUTRA SPA | 4,40% |
| Uniphar Plc | 4,20% |
| Boku Inc. | 4,10% |
| Robertet S.A. | 3,50% |
| Craneware plc | 3,40% |
| JDC Group AG | 3,10% |
| Hill & Smith PLC | 2,90% |
| CEMBRE SPA | 2,60% |
| Niox Group Plc | 2,30% |
Länderverteilung (13. 06. 2026)
| Großbritannien | 33,10% |
| Schweden | 20,60% |
| Italien | 11,80% |
| Frankreich | 9,50% |
| Schweiz | 5,90% |
| Deutschland | 5,70% |
| Europa | 5,40% |
| Irland | 4,20% |
| Finnland | 2,10% |
| Niederlande | 1,70% |
Branchenverteilung (13. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 30,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 19,50% |
| Informationstechnologie | 17,50% |
| Finanzen | 10,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,90% |
| Grundstoffe | 6,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,70% |
Assetverteilung (13. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5195KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1076KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13487KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5791KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Christian Rasmussen |
| Fondsgesellschaft: | Danske Invest Management Company S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.02.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 116,40 Mio. EUR |