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Basisdaten

WKN: 763765
ISIN: LU0123485178
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 4,15%
3 Jahre: -15,51%
5 Jahre: 33,26%

lfd. Jahr: 8,67%
1 Jahr: 9,08%
3 Jahre: -9,09%
5 Jahre: 32,09%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

88,87 €

-1,13 € / -1,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,85€
20211.582,71€
20221.259,65€
20231.283,92€
20241.337,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,98%
3 M5,17%
6 M8,96%
lfd. Jahr5,70%
1 Jahr4,15%
3 Jahre-15,51%
5 Jahre33,26%
10 Jahre94,15%
Entwicklung p.a.
6,60%
Wertentwicklung seit Auflage
344,34%

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Boku Inc.3,80%
Diploma PLC3,20%
JTC PLC3,00%
Teqnion Ab2,90%
YOUGOV PLC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,59%18,59%21,12%18,79%
Sharpe Ratio0,29-0,320,280,37
Tracking Error4,85%6,42%6,88%6,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,960,981,02
Treynor Ratio4,92-6,256,066,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Boku Inc.3,80%
Diploma PLC3,20%
JTC PLC3,00%
Teqnion Ab2,90%
YOUGOV PLC2,90%
JDC Group AG2,70%
Robertet S.A.2,60%
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC2,40%
GB Group PLC2,30%
JUDGES SCIENTIFIC PLC2,30%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare23,40%
Industrie / Investitionsgüter21,40%
Informationstechnologie20,90%
Finanzen14,30%
Grundstoffe5,30%
gewerbliche Dienstleistungen5,20%
Konsumgüter zyklisch5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4007KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11555KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Christian Rasmussen
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,80 Mio. EUR

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