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Basisdaten

WKN: A1C10X
ISIN: LU0292126785
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,44%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 0,00%
5 Jahre: 34,38%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 8,15%
3 Jahre: 10,51%
5 Jahre: 29,69%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

48,03 $

-0,18 $ / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,59€
20211.278,99€
20221.227,73€
20231.074,24€
20241.278,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M5,08%
6 M5,20%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahr16,78%
3 Jahre11,96%
5 Jahre41,71%
10 Jahre79,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
197,82%

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeraktien, die von kleinen und mittleren Unternehmen emittiert wurden. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fortis Healthcare Ltd.3,30%
Prestige Estates Projects Ltd.3,30%
Makalot Industrial Co. Ltd.3,10%
Alchip Technologies Ltd.3,00%
Fpt Corp.2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,84%14,65%18,65%15,97%
Sharpe Ratio0,660,330,420,38
Tracking Error5,69%5,83%5,13%4,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,171,041,03
Treynor Ratio7,834,167,555,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Fortis Healthcare Ltd.3,30%
Prestige Estates Projects Ltd.3,30%
Makalot Industrial Co. Ltd.3,10%
Alchip Technologies Ltd.3,00%
Fpt Corp.2,90%
Jyothy Labs Ltd.2,90%
Cyient Ltd.2,80%
Grupo Aeroportuario Del Centro B (Adr)2,70%
Poya International Co. Ltd.2,70%
Chroma Ate Inc.2,60%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Indien24,70%
Taiwan19,30%
Emerging Markets14,60%
Südkorea10,70%
USA8,40%
Brasilien6,20%
Thailand4,50%
China4,10%
Mexiko3,80%
Vietnam3,70%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4007KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7138KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Osamu Yamagata
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,60 Mio. USD

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