Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1C10X
ISIN: LU0292126785
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: 11,64%
3 Jahre: -1,61%
5 Jahre: 43,68%

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: -0,89%
5 Jahre: 29,83%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

51,21 $

-1,37 $ / -2,67%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,47€
20211.446,43€
20221.058,17€
20231.274,82€
20241.423,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,42%
3 M4,12%
6 M7,31%
lfd. Jahr5,17%
1 Jahr14,96%
3 Jahre6,24%
5 Jahre48,76%
10 Jahre61,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
214,53%

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeraktien, die von kleinen und mittleren Unternehmen emittiert wurden. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fpt Corp.3,30%
Chroma Ate Inc.3,10%
Makalot Industrial Co. Ltd.3,10%
Nova Ltd.3,10%
Alchip Technologies Ltd.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,47%13,96%18,37%15,82%
Sharpe Ratio0,850,140,460,33
Tracking Error6,04%5,47%5,18%4,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,181,031,03
Treynor Ratio10,201,638,145,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Fpt Corp.3,30%
Chroma Ate Inc.3,10%
Makalot Industrial Co. Ltd.3,10%
Nova Ltd.3,10%
Alchip Technologies Ltd.3,00%
Fortis Healthcare Ltd.3,00%
Tongcheng Travel Holdings Ltd.2,90%
Prestige Estates Projects Ltd.2,80%
AKR Corporindo Tbk PT2,70%
Cyient Ltd.2,70%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Indien22,70%
Taiwan20,00%
Emerging Markets17,30%
Südkorea9,10%
USA6,90%
China5,70%
Brasilien5,10%
Thailand5,00%
Hongkong4,10%
Vietnam4,10%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11555KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Osamu Yamagata
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,60 Mio. USD

Ähnliche Fonds