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Basisdaten
WKN: 987432
ISIN: LU0080347536
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt
Aktueller Preis (21. 07. 2026)
206,51 DKK
0,04 DKK / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 847,05€ |
| 2023 | 790,49€ |
| 2024 | 843,95€ |
| 2025 | 876,03€ |
| 2026 | 886,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,49% |
| 3 M | 0,33% |
| 6 M | -0,03% |
| lfd. Jahr | 0,48% |
| 1 Jahr | 1,05% |
| 3 Jahre | 11,80% |
| 5 Jahre | -11,90% |
| 10 Jahre | -9,28% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 105,72% |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Realkredit Danmark 3% (S) (Sdro) 01.07.2053 | 17,60% |
| Danish Government 2.25% 15.11.2033 | 14,40% |
| Nordea Kredit 4% (Sdro) 01.10.2056 | 14,10% |
| Nykredit Realkredit 1% (Ro) 01.10.2050 | 7,50% |
| Nykredit Realkredit 1.5% (Ro) 01.04.2040 | 5,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,42% | 4,93% |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,29 |
| Tracking Error | 2,15% | 3,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 0,58 | 1,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2026)
| Realkredit Danmark 3% (S) (Sdro) 01.07.2053 | 17,60% |
| Danish Government 2.25% 15.11.2033 | 14,40% |
| Nordea Kredit 4% (Sdro) 01.10.2056 | 14,10% |
| Nykredit Realkredit 1% (Ro) 01.10.2050 | 7,50% |
| Nykredit Realkredit 1.5% (Ro) 01.04.2040 | 5,70% |
| Nykredit Realkredit 1.5% (Ro) 01.10.2049 | 4,70% |
| Danish Government 2.25% 15.11.2035 | 3,40% |
| Nordea Kredit 5% (Sdro) 01.10.2053 | 3,20% |
| Jyske Realkredit 1.5% (E) (Sdo) 01.10.2047 | 3,00% |
| Dlr Kredit Frn 01.01.2038 | 2,70% |
Länderverteilung (21. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (21. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (21. 07. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5195KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1076KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13487KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5791KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Ulrik Carstens |
| Fondsgesellschaft: | Danske Invest Management Company S.A. |
| Fondswährung: | DKK |
| Auflegungsdatum: | 02.10.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 100,10 Mio. DKK |