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Basisdaten

WKN: 987432
ISIN: LU0080347536
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 1,82%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 11,65%

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: -1,47%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 17,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

233,22 DKK

0,17 DKK / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.031,74€
20151.035,95€
20161.075,20€
20171.094,43€
20181.114,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,61%
3 M0,81%
6 M0,07%
lfd. Jahr-0,02%
1 Jahr1,63%
3 Jahre8,31%
5 Jahre11,74%
10 Jahre51,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
133,04%

Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,00% 2,0ndasdro50 506,90%
0,10% Dansk Statsln 2023i6,10%
2,00% Nykredit 01e Da 20475,30%
2,00% Realkredit Danmark 27s.S. 20474,80%
1,50% Brfkredit 111.E 20474,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,56%2,56%2,39%3,42%
Sharpe Ratio1,010,890,891,03
Tracking Error3,75%3,11%3,33%4,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,380,330,34
Treynor Ratio11,416,116,5610,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

2,00% 2,0ndasdro50 506,90%
0,10% Dansk Statsln 2023i6,10%
2,00% Nykredit 01e Da 20475,30%
2,00% Realkredit Danmark 27s.S. 20474,80%
1,50% Brfkredit 111.E 20474,60%
2,50% Nordea Annuitetslan 20474,60%
2,00% Realkredit Danmark 23s Sa 20503,60%
1,50% Nykredit 01e A 20473,40%
2,00% 111.E.50 503,20%
2,00% 2nyk01ea50 503,20%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 519KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1941KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 778KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ulrik Carstens
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
02.10.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.003,40 Mio. DKK