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Basisdaten

WKN: 987432
ISIN: LU0080347536
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 8,43%
3 Jahre: -11,25%
5 Jahre: -13,86%

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 7,99%
3 Jahre: 1,29%
5 Jahre: 0,73%

Aktueller Preis (10. 12. 2024)

204,92 DKK

-0,09 DKK / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,04€
2021967,73€
2022801,16€
2023792,11€
2024858,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M2,21%
6 M5,22%
lfd. Jahr4,75%
1 Jahr8,39%
3 Jahre-11,51%
5 Jahre-13,70%
10 Jahre-6,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,60%

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.00% 3,0rd28sfl53 536,20%
3.00% 3nyk01e30da5 536,00%
Var. Realkredit Danmark 41s.R.O.A 20394,70%
1,00 Jyske Realkredit 411.E.Oa 30 20534,30%
4.00% 4 411.E.Oa30 564,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,41%10,29%8,28%6,09%
Sharpe Ratio-102,77-31,97-17,08-9,03
Tracking Error4,17%7,75%6,74%5,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,660,950,73
Treynor Ratio5,54-3,69-4,37-1,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2024)

3.00% 3,0rd28sfl53 536,20%
3.00% 3nyk01e30da5 536,00%
Var. Realkredit Danmark 41s.R.O.A 20394,70%
1,00 Jyske Realkredit 411.E.Oa 30 20534,30%
4.00% 4 411.E.Oa30 564,30%
1,00 Danmarks Skibskredit (Ink) 1ske 20304,00%
1,75 Dansk Statsln St Ln (Ink) 20253,70%
2,00 Jyske Realkredit 411.E Oa 20533,60%
European Investment Bank 0% 14.11.20313,60%
Nykredit Var. 43d 500cf6 Oa 20383,20%

Länderverteilung (10. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 12. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (10. 12. 2024)

Dänische Krone100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11555KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6089KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ulrik Carstens
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
02.10.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
684,10 Mio. DKK

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