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Basisdaten
WKN: 971672
ISIN: LU0012089008
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien
Aktueller Preis (19. 01. 2026)
98,47 DKK
-0,10 DKK / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 968,39€ |
| 2023 | 869,74€ |
| 2024 | 899,24€ |
| 2025 | 929,99€ |
| 2026 | 951,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,23% |
| 3 M | -0,36% |
| 6 M | 0,92% |
| lfd. Jahr | 0,12% |
| 1 Jahr | 2,13% |
| 3 Jahre | 8,88% |
| 5 Jahre | -5,46% |
| 10 Jahre | -1,73% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 289,60% |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade. Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 2 und 5 Jahren. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Danish Government 2.25% 15.11.2033 | 20,00% |
| Brfkredit Frn (B) 01.04.2038 | 12,40% |
| Nordea Kredit 4% (Sdro) 01.10.2056 | 11,70% |
| Nordea Kredit 0.5% (Sdro) 01.10.2040 | 7,90% |
| Realkredit Danmark Frn 01.01.2038 | 7,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,38% | 2,31% |
| Sharpe Ratio | -0,66 | 0,08 |
| Tracking Error | 3,28% | 4,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,17 | 0,22 |
| Treynor Ratio | 5,52 | 0,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2026)
| Danish Government 2.25% 15.11.2033 | 20,00% |
| Brfkredit Frn (B) 01.04.2038 | 12,40% |
| Nordea Kredit 4% (Sdro) 01.10.2056 | 11,70% |
| Nordea Kredit 0.5% (Sdro) 01.10.2040 | 7,90% |
| Realkredit Danmark Frn 01.01.2038 | 7,60% |
| Nykredit Realkredit Frn (D) 01.07.2038 | 5,30% |
| Jyske Realkredit 4% (E) (Sdo) 01.10.2056 | 4,70% |
| Nykredit Realkredit Frn (H) (Sdo) 01.07.2030 | 3,90% |
| Dlr Kredit 5% (B) (Sdo) 01.10.2053 | 2,40% |
Länderverteilung (19. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (19. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 01. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (19. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4709KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 531KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15063KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5791KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Skandinavien |
| Währungsschwerpunkt: | verschiedene (Skandinavien) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Fondsmanager: | Herr Ulrik Carstens |
| Fondsgesellschaft: | Danske Invest Management Company S.A. |
| Fondswährung: | DKK |
| Auflegungsdatum: | 05.07.1989 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 43,80 Mio. DKK |