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Basisdaten

WKN: 971672
ISIN: LU0012089008
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 4,66%
3 Jahre: -7,08%
5 Jahre: -9,33%

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: 5,11%
3 Jahre: -6,59%
5 Jahre: -7,10%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

98,47 DKK

-0,01 DKK / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,23€
2021976,56€
2022890,55€
2023867,02€
2024907,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M1,09%
6 M1,87%
lfd. Jahr0,97%
1 Jahr4,53%
3 Jahre-7,35%
5 Jahre-9,26%
10 Jahre-5,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
274,81%

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade. Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 2 und 5 Jahren. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.50% 0,5ndasdro40 4014,30%
Kingdom Of Denmark 2.25% 15.11.203313,40%
Var. Brfkredit 454.B Oa 203810,90%
Nykredit Var. 33d Cf 203810,30%
Var. Realkredit Danmark 73 D 5cf 20386,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,30%5,28%4,29%3,19%
Sharpe Ratio0,24-0,69-0,56-0,19
Tracking Error6,79%5,56%6,69%5,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,220,470,310,25
Treynor Ratio3,56-7,71-7,86-2,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

0.50% 0,5ndasdro40 4014,30%
Kingdom Of Denmark 2.25% 15.11.203313,40%
Var. Brfkredit 454.B Oa 203810,90%
Nykredit Var. 33d Cf 203810,30%
Var. Realkredit Danmark 73 D 5cf 20386,60%
4.00% 4,0ndasdro53 536,00%
Nykredit Var. F6nyk22h Juli 2030 Rf4,60%
Nykredit Var. 43d 500cf6 Oa 20384,40%
Var. Realkredit Danmark 83 D 6cf Oa 20384,40%
3,00 Brfkredit 111.E 20473,70%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11555KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Ulrik Carstens
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
05.07.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,00 Mio. DKK

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