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Basisdaten

WKN: 763766
ISIN: LU0123484957
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,33%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 21,43%
5 Jahre: 48,88%

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 12,51%
3 Jahre: 27,40%
5 Jahre: 57,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

29,81 €

0,38 € / 1,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.122,07€
20151.212,91€
20161.278,28€
20171.375,14€
20181.460,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M-0,27%
6 M1,55%
lfd. Jahr2,33%
1 Jahr6,84%
3 Jahre21,43%
5 Jahre48,88%
10 Jahre41,41%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
49,06%

Der Teilfonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die zur Notierung an amtlichen Wertpapierbörsen zugelassen sind. Anlageobjekt sind Aktien von Unternehmen, von denen das Management vermutet, dass sie hohe direkte Ausschüttungen generieren können. Die Unternehmen bestehen typisch seit mehreren Jahren und haben am Markt ihrer Produkte/Dienstleistungen gut Fuß gefasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever4,40%
Sampo OYJ -A-4,10%
British American Tobacco Plc3,70%
Nestle S.A.3,60%
BASF SE3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,25%12,88%10,88%15,64%
Sharpe Ratio1,510,450,810,16
Tracking Error2,45%3,75%3,59%4,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,000,961,01
Treynor Ratio12,235,779,172,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

Unilever4,40%
Sampo OYJ -A-4,10%
British American Tobacco Plc3,70%
Nestle S.A.3,60%
BASF SE3,50%
Royal Dutch Shell B3,50%
Siemens AG3,50%
Skandinaviska Enskilda Banken AB3,50%
Zurich Insurance Group3,50%
Michelin3,40%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Telekommunikationsdienstleister8,90%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Energie7,20%
Grundstoffe5,80%
Konsumgüter zyklisch3,40%
Finanzen29,60%
Versorger12,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,90%
Gesundheit / Healthcare11,60%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1281KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 518KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 574KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 778KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Peter Nielsen
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,20 Mio. EUR

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