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Basisdaten

WKN: 763766
ISIN: LU0123484957
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 1,14%
3 Jahre: 52,01%
5 Jahre: 31,57%

lfd. Jahr: 7,29%
1 Jahr: -1,46%
3 Jahre: 48,21%
5 Jahre: 25,96%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

35,87 €

1,34 € / 3,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.067,82€
2020865,51€
20211.200,11€
20221.300,86€
20231.315,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,29%
3 M2,71%
6 M12,83%
lfd. Jahr2,71%
1 Jahr1,14%
3 Jahre52,01%
5 Jahre31,57%
10 Jahre75,41%
Entwicklung p.a.
2,67%
Wertentwicklung seit Auflage
79,36%

Der Teilfonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend europäische Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die zur Notierung an amtlichen Wertpapierbörsen zugelassen sind. Anlageobjekt sind Aktien von Unternehmen, von denen das Management vermutet, dass sie hohe direkte Ausschüttungen generieren können. Die Unternehmen bestehen typisch seit mehreren Jahren und haben am Markt ihrer Produkte/Dienstleistungen gut Fuß gefasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zurich Insurance Group AG4,30%
Siemens AG4,20%
TOTALENERGIES SE4,20%
Unilever PLC4,20%
Allianz SE3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,36%17,69%15,72%13,59%
Sharpe Ratio0,350,440,370,48
Tracking Error7,87%7,15%6,00%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,880,890,91
Treynor Ratio7,198,956,477,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

Zurich Insurance Group AG4,30%
Siemens AG4,20%
TOTALENERGIES SE4,20%
Unilever PLC4,20%
Allianz SE3,80%
Nestle S.A.3,80%
Sanofi3,80%
Cie Generale Des Etablissement3,60%
KBC GROUP NV3,60%
Koninklijke Ahold Delhaize NV3,50%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

Europa100,00%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Finanzen32,70%
Versorger15,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,60%
Gesundheit / Healthcare10,70%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
Konsumgüter zyklisch7,10%
Grundstoffe6,20%
Energie5,80%
Telekommunikationsdienstleister3,70%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3939KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4205KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1130KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Peter Nielsen
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,50 Mio. EUR

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