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Basisdaten

WKN: 763766
ISIN: LU0123484957
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 7,73%
3 Jahre: 21,52%
5 Jahre: 33,75%

lfd. Jahr: 4,80%
1 Jahr: 9,72%
3 Jahre: 14,15%
5 Jahre: 34,83%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

39,81 €

-0,09 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020857,93€
20211.096,78€
20221.202,36€
20231.237,18€
20241.332,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M2,40%
6 M6,43%
lfd. Jahr2,83%
1 Jahr7,73%
3 Jahre21,52%
5 Jahre33,75%
10 Jahre72,39%
Entwicklung p.a.
3,02%
Wertentwicklung seit Auflage
99,07%

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien, die von Unternehmen emittiert wurden, deren Produkte oder Dienstleistungen gut etabliert sind und die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens AG4,10%
Zurich Insurance Group AG4,10%
Cie Generale Des Etablissement4,00%
AXA S.A.3,80%
SKF AB B3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,26%11,77%15,38%13,68%
Sharpe Ratio0,890,510,410,41
Tracking Error5,32%7,11%6,21%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,730,880,91
Treynor Ratio11,068,277,156,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Siemens AG4,10%
Zurich Insurance Group AG4,10%
Cie Generale Des Etablissement4,00%
AXA S.A.3,80%
SKF AB B3,80%
Unilever PLC3,80%
TOTALENERGIES SE3,70%
KBC GROUP NV3,60%
Novartis AG3,60%
STELLANTIS NV3,60%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen33,60%
Versorger13,40%
Gesundheit / Healthcare9,90%
gewerbliche Dienstleistungen8,80%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Divers7,30%
Energie5,80%
Grundstoffe5,60%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4007KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7138KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Peter Nielsen
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,00 Mio. EUR

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