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Basisdaten

WKN: 989553
ISIN: LU0088125439
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: -9,48%
3 Jahre: -14,04%
5 Jahre: -12,04%

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: -8,04%
3 Jahre: -10,43%
5 Jahre: -7,59%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

18,02 €

-0,38 € / -2,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,60€
20201.026,02€
20211.060,77€
2022974,34€
2023881,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M-1,08%
6 M1,94%
lfd. Jahr1,67%
1 Jahr-9,48%
3 Jahre-14,04%
5 Jahre-12,04%
10 Jahre1,28%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
80,22%

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend Anleihen, die auf Euro oder die nationalen Währungen der Länder, die an der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) teilnehmen, lauten und von Emittenten in diesen Ländern begeben sind. Mindestens 60% des Fondsvermögens müssen jeweils in Grand-fathered Anleihen im Sinne der EU-Zinsrichtlinie angelegt sein. Die Gesamtduration des Portfolios soll drei bis sieben Jahre betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France (Govt Of) 5.5% 25.04.202914,30%
Ireland Government Bond 3.4% 18.03.20247,70%
Bonos Y Oblig Del Estado 3.8% 30.04.20246,20%
Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.12.20256,10%
France (Govt Of) 1.75% 25.11.20245,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,98%7,04%6,11%4,93%
Sharpe Ratio-1,05-0,66-0,360,09
Tracking Error2,74%1,93%1,72%1,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,181,141,02
Treynor Ratio-9,51-3,97-1,950,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

France (Govt Of) 5.5% 25.04.202914,30%
Ireland Government Bond 3.4% 18.03.20247,70%
Bonos Y Oblig Del Estado 3.8% 30.04.20246,20%
Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.12.20256,10%
France (Govt Of) 1.75% 25.11.20245,90%
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.20265,50%
Buoni Poliennali Del Tes 2.5% 01.12.20244,40%
Bonos Y Oblig Del Estado 4.4% 31.10.20234,20%
Barclays Plc 02.04.20252,70%
Aib Mortgage Bank 0.875% 04.02.20232,50%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3939KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 521KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4205KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1130KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Bent Høegh-Jensen
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,70 Mio. EUR

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