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Basisdaten

WKN: A2AGZ5
ISIN: IE00BYTRRH56
Aktienfonds Versorger, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: 26,16%

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 5,34%
3 Jahre: 21,89%
5 Jahre: 41,05%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

49,41 $

0,77 $ / 1,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,97€
20211.123,82€
20221.095,24€
20231.178,16€
20241.250,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,64%
3 M8,42%
6 M10,09%
lfd. Jahr9,55%
1 Jahr8,28%
3 Jahre23,54%
5 Jahre33,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,20%

Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des MSCI World Utilities Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NextEra Energy Inc9,69%
SOUTHERN CO/THE5,16%
Duke Energy Corp4,72%
Iberdrola SA4,48%
CONSTELLATION ENERGY4,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,17%13,01%14,18%k.A.
Sharpe Ratio0,690,560,48k.A.
Tracking Error2,80%3,74%3,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,94k.A.
Treynor Ratio8,187,707,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

NextEra Energy Inc9,69%
SOUTHERN CO/THE5,16%
Duke Energy Corp4,72%
Iberdrola SA4,48%
CONSTELLATION ENERGY4,05%
Enel SpA3,46%
SEMPRA2,89%
American Electric Power2,82%
Dominion Energy Inc2,68%
National Grid PLC2,45%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA64,79%
Großbritannien5,60%
Spanien5,45%
Italien4,71%
Kanada3,39%
Deutschland3,17%
Frankreich3,15%
Japan2,79%
Hongkong1,94%
Australien1,10%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Stromversorger62,21%
Versorger25,31%
Alternative Energien5,48%
Gasversorger3,90%
Wasserversorger3,09%
Divers0,01%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13356KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Versorger
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Versorger Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,72 Mio. USD

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