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Basisdaten

WKN: A2AGZ5
ISIN: IE00BYTRRH56
Aktienfonds Versorger, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,84%
1 Jahr: 10,08%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 9,73%
3 Jahre: 31,16%
5 Jahre: 58,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2017)

32,32 $

0,21 $ / 0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016991,30€
20171.074,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M3,38%
6 M11,14%
lfd. Jahr4,03%
1 Jahr11,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,37%

Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des MSCI World Utilities Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NextEra Energy5,39%
Duke Energy Corp5,08%
Southern Company (the)4,45%
Dominion Resources Inc.4,27%
National Grid PLC4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,97%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,84k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,04k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2017)

NextEra Energy5,39%
Duke Energy Corp5,08%
Southern Company (the)4,45%
Dominion Resources Inc.4,27%
National Grid PLC4,12%
Iberdrola3,34%
Exelon Corp2,98%
PG & E Corp.2,97%
Enel2,90%
American Electric Power2,87%

Länderverteilung (18. 05. 2017)

Großbritannien8,58%
USA59,88%
Japan5,58%
Spanien5,23%
Hongkong4,67%
Italien3,55%
Frankreich3,15%
Deutschland2,47%
Australien2,42%
Kanada2,14%

Branchenverteilung (18. 05. 2017)

Versorger100,00%

Assetverteilung (18. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6074KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2306KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6808KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Versorger
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Versorger Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,21 Mio. USD

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