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Basisdaten

WKN: A2AGZ2
ISIN: IE00BYTRR970
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,88%
1 Jahr: 29,71%
3 Jahre: 20,80%
5 Jahre: 62,80%

lfd. Jahr: 13,54%
1 Jahr: 31,24%
3 Jahre: 25,06%
5 Jahre: 60,39%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

64,44 $

-0,54 $ / -0,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020783,66€
20211.335,16€
20221.201,34€
20231.250,15€
20241.621,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,75%
3 M7,43%
6 M21,58%
lfd. Jahr14,16%
1 Jahr29,62%
3 Jahre35,94%
5 Jahre67,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
126,17%

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Financials Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Finanzsektor zugeordnet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc-Cl B5,34%
JPMorgan Chase & Co5,10%
VISA INC4,61%
MASTERCARD INC - A3,98%
Bank of America Corp2,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,99%15,49%20,04%k.A.
Sharpe Ratio1,660,610,45k.A.
Tracking Error2,76%4,16%4,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,940,98k.A.
Treynor Ratio22,4610,119,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

Berkshire Hathaway Inc-Cl B5,34%
JPMorgan Chase & Co5,10%
VISA INC4,61%
MASTERCARD INC - A3,98%
Bank of America Corp2,57%
Wells Fargo & Co1,92%
HSBC Holdings PLC1,88%
Royal Bank of Canada1,59%
S&P GLOBAL INC1,55%
Aia Group Ltd1,44%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

USA57,39%
Kanada7,79%
Großbritannien5,39%
Japan4,76%
Australien4,37%
Schweiz2,88%
Deutschland2,74%
Frankreich2,37%
Hongkong2,27%
Schweden1,75%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Banken36,43%
Versicherungen21,10%
Finanzdienstleistungen20,22%
Divers19,79%
Finanzen2,40%
Öl / Gas0,06%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13356KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
268,47 Mio. USD

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