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Basisdaten
WKN: A12CZS
ISIN: IE00BNH72088
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Aktueller Preis (06. 06. 2026)
70,91 $
-0,41 $ / -0,58%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 800,45€ |
| 2023 | 810,09€ |
| 2024 | 882,69€ |
| 2025 | 1.012,92€ |
| 2026 | 1.372,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,07% |
| 3 M | 11,57% |
| 6 M | 19,76% |
| lfd. Jahr | 18,91% |
| 1 Jahr | 32,52% |
| 3 Jahre | 56,66% |
| 5 Jahre | 42,63% |
| 10 Jahre | 127,25% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 171,40% |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen. Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können sowohl mit als auch ohne Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Rating sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 | 4,52% |
| WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 | 3,59% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,18% |
| ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 | 1,95% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 1.5 12/15/2029 | 1,84% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,91% | 8,68% |
| Sharpe Ratio | 2,80 | 1,42 |
| Tracking Error | 3,56% | 3,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 22,98 | 10,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2026)
| SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 | 4,52% |
| WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 | 3,59% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,18% |
| ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 | 1,95% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 1.5 12/15/2029 | 1,84% |
| PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 | 1,79% |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 | 1,41% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028 | 1,39% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC QIB 0.5 12/15/2026 | 1,02% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032 | 0,92% |
Länderverteilung (06. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 06. 2026)
| Wandelanleihen | 95,77% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,23% |
Währungsverteilung (06. 06. 2026)
| US-Dollar | 75,21% |
| Euro | 14,86% |
| Japanischer Yen | 5,01% |
| Hongkong-Dollar | 3,92% |
| Australischer Dollar | 0,35% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,27% |
| Schweizer Franken | 0,20% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,17% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9046KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19098KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9891KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 13.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.748,21 Mio. USD |