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Basisdaten

WKN: A1191S
ISIN: IE00BKWQ0H23
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,79%
1 Jahr: 16,70%
3 Jahre: 32,95%
5 Jahre: 65,33%

lfd. Jahr: 5,30%
1 Jahr: 4,11%
3 Jahre: -6,54%
5 Jahre: 26,93%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

232,90 €

0,69 € / 0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.196,40€
20211.267,61€
20221.307,34€
20231.444,21€
20241.685,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,29%
3 M8,58%
6 M17,23%
lfd. Jahr15,79%
1 Jahr16,70%
3 Jahre32,95%
5 Jahre65,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,40%
Wertentwicklung seit Auflage
97,68%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Gesundheitswesen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Health Care Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B24,90%
Astrazeneca Plc13,81%
NOVARTIS AG-REG11,74%
Roche Holding Ag-Genusschein9,96%
Sanofi6,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,04%12,60%12,67%k.A.
Sharpe Ratio0,960,800,87k.A.
Tracking Error8,93%8,50%8,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,790,76k.A.
Treynor Ratio17,1112,7814,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B24,90%
Astrazeneca Plc13,81%
NOVARTIS AG-REG11,74%
Roche Holding Ag-Genusschein9,96%
Sanofi6,68%
GSK PLC5,09%
EssilorLuxottica3,74%
Lonza Group Ag-Reg2,45%
Alcon Inc2,29%
Bayer Ag-Reg1,69%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Schweiz29,62%
Dänemark27,16%
Großbritannien19,75%
Frankreich11,81%
Deutschland6,35%
Belgien2,30%
Niederlande1,23%
Italien0,71%
Schweden0,59%
Finnland0,25%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Pharmazeutik78,48%
Medizintechnik / -ausrüstung12,66%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen4,49%
Biotechnologie2,86%
Gesundheit / Healthcare1,51%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13356KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
654,88 Mio. EUR

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