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Basisdaten
WKN: A14QB2
ISIN: IE00BWBXM617
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
47,85 $
-0,70 $ / -1,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.159,64€ |
| 2023 | 1.173,94€ |
| 2024 | 1.276,86€ |
| 2025 | 1.348,46€ |
| 2026 | 1.426,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,22% |
| 3 M | 3,99% |
| 6 M | 15,22% |
| lfd. Jahr | -0,35% |
| 1 Jahr | -6,57% |
| 3 Jahre | 12,62% |
| 5 Jahre | 45,08% |
| 10 Jahre | 161,83% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 120,77% |
Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Health Care Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Eli Lilly & Co | 12,06% |
| Johnson & Johnson | 7,75% |
| AbbVie Inc | 6,82% |
| UnitedHealth Group Inc | 5,77% |
| Abbott Laboratories | 4,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,98% | 12,84% |
| Sharpe Ratio | -0,52 | 0,01 |
| Tracking Error | 8,32% | 6,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 0,95 |
| Treynor Ratio | -8,24 | 0,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| Eli Lilly & Co | 12,06% |
| Johnson & Johnson | 7,75% |
| AbbVie Inc | 6,82% |
| UnitedHealth Group Inc | 5,77% |
| Abbott Laboratories | 4,81% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 4,09% |
| MERCK & CO. INC. | 4,03% |
| Boston Scientific Corp | 3,22% |
| AMGEN INC | 3,21% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,20% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 52,47% |
| Pharmazeutik | 30,43% |
| Biotechnologie | 17,10% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10095KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19098KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9891KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,15% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors Limited |
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 07.07.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 330,44 Mio. USD |