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Basisdaten

WKN: A14QB2
ISIN: IE00BWBXM617
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,63%
1 Jahr: 12,37%
3 Jahre: 22,98%
5 Jahre: 67,92%

lfd. Jahr: 5,30%
1 Jahr: 4,11%
3 Jahre: -6,54%
5 Jahre: 26,93%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

44,14 $

0,36 $ / 0,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.102,25€
20211.383,17€
20221.357,27€
20231.513,71€
20241.700,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,62%
3 M1,74%
6 M12,83%
lfd. Jahr10,95%
1 Jahr14,62%
3 Jahre36,50%
5 Jahre77,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
124,13%

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Health Care Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly & Co12,32%
UnitedHealth Group Inc8,64%
Johnson & Johnson6,66%
MERCK & CO. INC.6,00%
AbbVie Inc5,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,59%12,62%13,21%k.A.
Sharpe Ratio0,880,770,93k.A.
Tracking Error6,87%8,36%7,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,800,85k.A.
Treynor Ratio12,7912,1614,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Eli Lilly & Co12,32%
UnitedHealth Group Inc8,64%
Johnson & Johnson6,66%
MERCK & CO. INC.6,00%
AbbVie Inc5,37%
Thermo Fisher Scientific Inc4,14%
Abbott Laboratories3,34%
Danaher Corp3,18%
AMGEN INC3,08%
Pfizer Inc3,05%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Pharmazeutik31,49%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen21,22%
Medizintechnik / -ausrüstung20,19%
Biotechnologie15,82%
Divers11,28%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13356KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
394,13 Mio. USD

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