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Basisdaten

WKN: A14QB0
ISIN: IE00BWBXM492
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,70%
1 Jahr: 18,02%
3 Jahre: 92,39%
5 Jahre: 80,08%

lfd. Jahr: 8,66%
1 Jahr: 19,36%
3 Jahre: 67,56%
5 Jahre: 52,21%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

34,20 $

1,81 $ / 5,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020686,37€
2021941,06€
20221.374,80€
20231.534,07€
20241.810,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,75%
3 M-0,55%
6 M10,20%
lfd. Jahr12,06%
1 Jahr20,37%
3 Jahre113,55%
5 Jahre89,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,76%

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp22,47%
Chevron Corp17,56%
ConocoPhillips9,24%
EOG RESOURCES INC4,73%
SCHLUMBERGER LTD4,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,10%27,91%36,62%k.A.
Sharpe Ratio1,231,070,42k.A.
Tracking Error7,41%11,57%12,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,381,33k.A.
Treynor Ratio14,0621,4811,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Exxon Mobil Corp22,47%
Chevron Corp17,56%
ConocoPhillips9,24%
EOG RESOURCES INC4,73%
SCHLUMBERGER LTD4,67%
PHILLIPS 663,96%
Marathon Petroleum Corp3,81%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO3,55%
VALERO ENERGY CORP2,99%
Williams Cos Inc2,86%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Öl / Gas90,82%
Energie9,18%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13356KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
786,59 Mio. USD

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