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Basisdaten

WKN: A1191Q
ISIN: IE00BKWQ0Q14
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,36%
1 Jahr: -2,62%
3 Jahre: 15,80%
5 Jahre: 29,19%

lfd. Jahr: -12,37%
1 Jahr: -10,85%
3 Jahre: 9,17%
5 Jahre: 16,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 12. 2022)

251,90 €

-0,55 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018917,22€
20191.115,71€
20201.101,14€
20211.340,62€
20221.305,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,31%
3 M6,16%
6 M-0,10%
lfd. Jahr-6,36%
1 Jahr-2,62%
3 Jahre15,80%
5 Jahre29,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,51%
Wertentwicklung seit Auflage
53,70%

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktienwerte, die von großen und mittelständischen Unternehmen aus ca. 15 europäischen Industrieländern emittiert werden. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle Sa-Reg3,67%
Roche Holding Ag-Genusschein2,79%
SHELL PLC2,46%
ASML HOLDING NV2,28%
Astrazeneca Plc2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,60%18,42%15,90%k.A.
Sharpe Ratio-0,050,300,36k.A.
Tracking Error1,84%2,34%2,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,970,97k.A.
Treynor Ratio-0,955,625,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2022)

Nestle Sa-Reg3,67%
Roche Holding Ag-Genusschein2,79%
SHELL PLC2,46%
ASML HOLDING NV2,28%
Astrazeneca Plc2,17%
NOVO NORDISK A/S-B2,17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,10%
NOVARTIS AG-REG2,10%
TOTALENERGIES SE1,61%
Unilever PLC1,39%

Länderverteilung (06. 12. 2022)

Großbritannien24,02%
Frankreich17,97%
Schweiz16,11%
Deutschland12,11%
Niederlande6,22%
Schweden5,30%
Dänemark4,24%
Italien3,77%
Spanien3,72%
Finnland1,56%

Branchenverteilung (06. 12. 2022)

Gesundheit / Healthcare16,26%
Finanzen16,03%
Industrie / Investitionsgüter14,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,73%
Konsumgüter zyklisch9,61%
Grundstoffe7,17%
Informationstechnologie6,99%
Energie6,97%
Versorger4,21%
Telekommunikationsdienstleister3,56%

Assetverteilung (06. 12. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (06. 12. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11924KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9044KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
313,22 Mio. EUR

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