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Basisdaten

WKN: A1191Q
ISIN: IE00BKWQ0Q14
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,56%
1 Jahr: 13,63%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 44,94%

lfd. Jahr: 9,25%
1 Jahr: 11,19%
3 Jahre: 8,49%
5 Jahre: 32,80%

Aktueller Preis (06. 12. 2024)

315,29 €

0,18 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,94€
20211.201,59€
20221.170,09€
20231.288,90€
20241.464,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,89%
3 M3,03%
6 M-0,31%
lfd. Jahr11,56%
1 Jahr13,63%
3 Jahre21,88%
5 Jahre44,94%
10 Jahre92,38%
Entwicklung p.a.
6,75%
Wertentwicklung seit Auflage
92,38%

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktienwerte, die von großen und mittelständischen Unternehmen aus ca. 15 europäischen Industrieländern emittiert werden. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B3,30%
ASML HOLDING NV2,48%
Nestle Sa-Reg2,28%
SAP SE2,24%
Astrazeneca Plc2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,42%13,27%15,51%k.A.
Sharpe Ratio1,310,330,40k.A.
Tracking Error0,92%1,59%1,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,970,98k.A.
Treynor Ratio9,784,566,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B3,30%
ASML HOLDING NV2,48%
Nestle Sa-Reg2,28%
SAP SE2,24%
Astrazeneca Plc2,04%
Roche Holding Ag-Genusschein2,01%
NOVARTIS AG-REG1,98%
SHELL PLC1,95%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui1,67%
HSBC Holdings PLC1,59%

Länderverteilung (06. 12. 2024)

Großbritannien22,61%
Frankreich17,28%
Schweiz15,16%
Deutschland13,99%
Niederlande6,93%
Dänemark5,19%
Schweden4,97%
Italien4,35%
Spanien4,34%
Finnland1,58%

Branchenverteilung (06. 12. 2024)

Finanzen19,69%
Industrie / Investitionsgüter17,36%
Gesundheit / Healthcare15,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,62%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Informationstechnologie7,16%
Grundstoffe6,25%
Energie4,88%
Versorger4,18%
Telekommunikationsdienstleister3,38%

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12502KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
260,46 Mio. EUR

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