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Basisdaten

WKN: A1191W
ISIN: IE00BKWQ0M75
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 14,16%
3 Jahre: 5,42%
5 Jahre: 22,87%

lfd. Jahr: 5,19%
1 Jahr: 11,43%
3 Jahre: -2,10%
5 Jahre: 17,80%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

324,69 €

1,04 € / 0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.073,60€
20221.172,07€
20231.075,38€
20241.082,35€
20251.235,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,57%
3 M7,04%
6 M6,50%
lfd. Jahr5,71%
1 Jahr14,16%
3 Jahre5,42%
5 Jahre22,87%
10 Jahre86,31%
Entwicklung p.a.
7,40%
Wertentwicklung seit Auflage
107,05%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleiner Unternehmen in Europa. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DS SMITH PLC0,82%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP0,65%
Diploma PLC0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA0,59%
Weir Group PLC/The0,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,08%17,71%20,58%17,29%
Sharpe Ratio0,67-0,070,180,36
Tracking Error2,12%2,27%2,41%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,031,001,00
Treynor Ratio6,80-1,173,686,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

DS SMITH PLC0,82%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP0,65%
Diploma PLC0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA0,59%
Weir Group PLC/The0,59%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG0,55%
RIGHTMOVE PLC0,54%
BELIMO HOLDING AG-REG0,53%
Bawag Group AG0,52%
ST JAMES S PLACE PLC0,52%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Großbritannien32,01%
Schweden11,53%
Schweiz9,62%
Deutschland8,06%
Frankreich7,11%
Italien6,62%
Norwegen4,94%
Dänemark4,03%
Spanien3,78%
Niederlande3,06%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Industrie / Investitionsgüter24,98%
Finanzen16,20%
Konsumgüter zyklisch10,88%
Immobilien9,74%
Grundstoffe7,58%
Informationstechnologie7,31%
Gesundheit / Healthcare6,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,93%
Telekommunikationsdienstleister4,72%
Energie3,90%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12502KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8579KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
246,45 Mio. EUR

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