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Basisdaten

WKN: A2AGTT
ISIN: IE00BYTRRF33
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 10,27%
3 Jahre: 10,20%
5 Jahre: 53,42%

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: 19,58%
5 Jahre: 50,92%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

61,72 $

0,42 $ / 0,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,61€
20211.408,53€
20221.278,26€
20231.407,66€
20241.552,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,61%
3 M0,30%
6 M4,71%
lfd. Jahr3,96%
1 Jahr12,47%
3 Jahre22,32%
5 Jahre61,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
118,85%

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Materials Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zugeordnet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC8,34%
BHP Group Ltd5,97%
AIR LIQUIDE SA4,09%
Rio Tinto Plc3,11%
FREEPORT-MCMORAN INC3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,83%16,91%18,23%k.A.
Sharpe Ratio1,150,300,64k.A.
Tracking Error8,78%7,26%7,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,920,83k.A.
Treynor Ratio20,565,5414,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Linde PLC8,34%
BHP Group Ltd5,97%
AIR LIQUIDE SA4,09%
Rio Tinto Plc3,11%
FREEPORT-MCMORAN INC3,01%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE2,92%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,67%
Glencore PLC2,52%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC2,36%
Ecolab Inc2,36%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA42,58%
Australien10,84%
Kanada8,74%
Großbritannien8,46%
Japan6,15%
Schweiz5,97%
Frankreich4,81%
Deutschland3,68%
Irland2,72%
Niederlande1,44%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Chemie48,28%
Bergbau36,23%
Baustoffe7,89%
Verpackungsindustrie5,45%
Holz / Papier / Forstwirtschaft2,15%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13356KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.04.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,20 Mio. USD

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