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Basisdaten

WKN: A2AF6W
ISIN: LU1080013649
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,08%
1 Jahr: -1,13%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 10,35%

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: 8,25%
5 Jahre: 10,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

110,92 €

-0,32 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,61€
20171.084,16€
20181.062,14€
20191.114,24€
20201.105,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M1,65%
6 M15,53%
lfd. Jahr-2,08%
1 Jahr-1,13%
3 Jahre1,64%
5 Jahre10,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,56%
Wertentwicklung seit Auflage
10,05%

Anlageziel ist ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens an geregelten Kapital- und Geldmärkten in auf vorwiegend Euro und US-Dollar lautende Schuldtitel mit überwiegend Investment-Grade-Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United Mexican States2,49%
CITRIX SYSTEMS INC2,27%
Moodys Corp2,20%
Verizon Communications Inc2,17%
AT&T Inc2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,19%7,81%6,36%k.A.
Sharpe Ratio0,000,150,37k.A.
Tracking Error6,63%4,51%4,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,241,01k.A.
Treynor Ratio0,010,932,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

United Mexican States2,49%
CITRIX SYSTEMS INC2,27%
Moodys Corp2,20%
Verizon Communications Inc2,17%
AT&T Inc2,05%

Länderverteilung (27. 09. 2020)

USA30,60%
Frankreich9,30%
Großbritannien6,45%
Schweiz5,84%
Spanien5,35%
Deutschland5,31%
Mexiko5,15%
Italien5,02%
Welt4,82%
Kasse3,30%

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Telekommunikationsdienstleister10,95%
Versorger10,83%
gewerbliche Dienstleistungen9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,67%
Automobile / -zulieferer8,17%
Banken6,91%
Divers6,50%
Chemie6,31%
Medien / Photographie5,42%
Finanzdienstleistungen4,80%

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Renten91,01%
Staatsanleihen5,69%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2123KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 336KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2582KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Raphael Chemla
Herr Mark Kowalski
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,12 Mio. EUR

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