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Basisdaten

WKN: A2AF56
ISIN: LU1378878869
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,20%
1 Jahr: 58,99%
3 Jahre: 84,91%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,37%
1 Jahr: 26,01%
3 Jahre: 31,37%
5 Jahre: 103,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2021)

86,54 $

0,19 $ / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.061,60€
20181.884,78€
20191.597,48€
20202.254,98€
20213.475,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,99%
3 M14,47%
6 M23,45%
lfd. Jahr8,19%
1 Jahr45,35%
3 Jahre86,39%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
224,15%

Anlageziel des Asian Opportunity Fund ist es, ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungszertifikate (unter anderem American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs)) von in Asien (ausgenommen Japan) ansässigen Emittenten anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meituan8,20%
HDFC Bank Ltd7,13%
TAL Education Group5,90%
ICICI Bank Ltd5,29%
Foshan Haitian Flavouring5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,11%18,54%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,301,18k.A.k.A.
Tracking Error10,48%10,75%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,92k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.23,71k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2021)

Meituan8,20%
HDFC Bank Ltd7,13%
TAL Education Group5,90%
ICICI Bank Ltd5,29%
Foshan Haitian Flavouring5,20%
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd4,85%
NAVER CORP4,29%
Trip.com Group Ltd4,24%
TENCENT HOLDINGS LTD4,22%
Kweichow Moutai Co.4,11%

Länderverteilung (21. 01. 2021)

China56,27%
Indien18,44%
Kasse9,05%
Taiwan7,28%
Südkorea4,29%
Hongkong4,23%
Asien0,44%

Branchenverteilung (21. 01. 2021)

Konsumgüter zyklisch30,74%
Finanzen22,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,24%
Telekommunikationsdienstleister12,48%
Kasse9,05%
Informationstechnologie5,91%
Gesundheit / Healthcare1,72%
Divers0,44%

Assetverteilung (21. 01. 2021)

Aktien90,95%
Geldmarkt/Kasse9,05%

Währungsverteilung (21. 01. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1783KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kristian Heugh
Frau Krace Zhou
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.100,00 Mio. USD

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