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Basisdaten

WKN: A0RE07
ISIN: LU0410168768
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,19%
1 Jahr: 16,22%
3 Jahre: 30,24%
5 Jahre: 35,65%

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 11,20%
3 Jahre: 21,45%
5 Jahre: 27,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

47,94 €

-0,02 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.059,88€
20181.040,37€
20191.051,40€
20201.165,86€
20211.354,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M-0,23%
6 M-1,09%
lfd. Jahr4,19%
1 Jahr16,22%
3 Jahre30,24%
5 Jahre35,65%
10 Jahre63,84%
Entwicklung p.a.
6,33%
Wertentwicklung seit Auflage
115,36%

Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs und investiert hierzu in erster Linie in Wandelanleihen von Unternehmen, die entweder in Industrie- oder Schwellenländern operieren oder dort gegründet wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren bzw. auch in eine Kombination aus Aktien und Obligationen auf wandelbare Wertpapiere, die sich entweder durch die Ausübung der Optionsrechte der im Portfolio gehaltenen Wandelanleihen ergeben oder, wenn dies angebracht erscheint, als Alternative zu Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Splunk Inc, 1.125000%, 2027-06-151,44%
Meituan Dianping, 0.000000%, 2027-04-271,25%
Dish Network Corp, 2.375000%, 2024-03-151,19%
Totalenergies Se, 0.500000%, 2022-12-021,10%
BP Capital Markets plc, 1.000000%, 2023-04-281,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,76%10,38%8,33%7,77%
Sharpe Ratio1,850,900,780,66
Tracking Error3,41%3,07%2,82%3,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,211,171,13
Treynor Ratio11,477,745,534,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Splunk Inc, 1.125000%, 2027-06-151,44%
Meituan Dianping, 0.000000%, 2027-04-271,25%
Dish Network Corp, 2.375000%, 2024-03-151,19%
Totalenergies Se, 0.500000%, 2022-12-021,10%
BP Capital Markets plc, 1.000000%, 2023-04-281,09%
Ford Motor Company, 0.000000%, 2026-03-151,06%
Palo Alto Networks Inc, 0.375000%, 2025-06-011,06%
Peloton Interactive Inc, 0.000000%, 2026-02-150,97%
Worldline S.A., 0.000000%, 2026-07-300,96%
Twitter Inc, 0.000000%, 2026-03-150,95%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten94,29%
Geldmarkt/Kasse5,71%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers94,29%
Kasse5,71%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tom Wills
Herr Christian Roth
Herr Richard Class
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
559,47 Mio. EUR

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