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Basisdaten
WKN: A0RE07
ISIN: LU0410168768
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
49,62 €
0,51 € / 1,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 950,54€ |
| 2023 | 884,03€ |
| 2024 | 910,34€ |
| 2025 | 977,90€ |
| 2026 | 1.044,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,56% |
| 3 M | -0,46% |
| 6 M | 3,57% |
| lfd. Jahr | 0,85% |
| 1 Jahr | 6,80% |
| 3 Jahre | 18,14% |
| 5 Jahre | 3,50% |
| 10 Jahre | 46,67% |
| Entwicklung p.a. | 4,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 122,91% |
Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs und investiert hierzu in erster Linie in Wandelanleihen von Unternehmen, die entweder in Industrie- oder Schwellenländern operieren oder dort gegründet wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren bzw. auch in eine Kombination aus Aktien und Obligationen auf wandelbare Wertpapiere, die sich entweder durch die Ausübung der Optionsrechte der im Portfolio gehaltenen Wandelanleihen ergeben oder, wenn dies angebracht erscheint, als Alternative zu Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd, 0.875000%, 2029-07 | 2,16% |
| Jd.com Inc, 0.250000%, 2029-06-01 | 1,68% |
| Gold Pole Capital Co. Ltd, 1.000000%, 2029-06-25 | 1,47% |
| Anllian Capital 2 Ltd, 0.000000%, 2029-12-05 | 1,44% |
| Akamai Tech, Inc., 0.250000%, 2033-05-15 | 1,43% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,78% | 6,67% |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,50 |
| Tracking Error | 2,38% | 2,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 7,87 | 3,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd, 0.875000%, 2029-07 | 2,16% |
| Jd.com Inc, 0.250000%, 2029-06-01 | 1,68% |
| Gold Pole Capital Co. Ltd, 1.000000%, 2029-06-25 | 1,47% |
| Anllian Capital 2 Ltd, 0.000000%, 2029-12-05 | 1,44% |
| Akamai Tech, Inc., 0.250000%, 2033-05-15 | 1,43% |
| Microstrategy Inc, 0.000000%, 2029-12-01 | 1,39% |
| Uber Technologies Inc, 0.875000%, 2028-12-01 | 1,29% |
| Ctrip.com International Ltd, 0.750000%, 2029-06-15 | 1,27% |
| Affirm Holdings Inc, 0.750000%, 2029-12-15 | 1,23% |
| Halozyme Therapeutics Inc, 1.000000%, 2028-08-15 | 1,22% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Wandelanleihen | 97,87% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,13% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14885KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Tom Wills Herr Christian Roth Herr Richard Class |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.03.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 682,99 Mio. EUR |