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Basisdaten

WKN: A0LA1A
ISIN: LU0266119204
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: 13,47%
3 Jahre: -12,15%
5 Jahre: -7,12%

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: 7,93%
3 Jahre: -2,59%
5 Jahre: 1,29%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

56,77 €

0,18 € / 0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020970,29€
20211.051,48€
2022815,22€
2023814,08€
2024923,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M1,67%
6 M8,71%
lfd. Jahr4,57%
1 Jahr13,47%
3 Jahre-12,15%
5 Jahre-7,12%
10 Jahre-3,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,44%12,55%12,79%10,19%
Sharpe Ratio1,08-0,41-0,13-0,05
Tracking Error4,68%7,01%6,62%6,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,551,431,231,03
Treynor Ratio6,58-3,59-1,34-0,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

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Länderverteilung (13. 06. 2024)

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Branchenverteilung (13. 06. 2024)

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Assetverteilung (13. 06. 2024)

Staatsanleihen63,56%
Unternehmensanleihen23,51%
Geldmarkt/Kasse9,11%
Renten3,82%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 379KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Sahil Tandon
Herr Akbar A. Causer
Herr Federico Sequeda
Herr Kyle Lee
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
169,28 Mio. EUR

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