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Basisdaten

WKN: A0RJRU
ISIN: LU0360482987
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,96%
1 Jahr: 10,80%
3 Jahre: 44,15%
5 Jahre: 90,12%

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 31,56%
5 Jahre: 52,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

83,52 $

-1,22 $ / -1,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.180,26€
20171.337,18€
20181.503,35€
20191.738,61€
20201.950,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M0,78%
6 M7,09%
lfd. Jahr1,01%
1 Jahr3,67%
3 Jahre47,51%
5 Jahre80,07%
10 Jahre247,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
340,13%

Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reckitt Benckiser plc9,42%
Microsoft Corp8,96%
Philip Morris Inc7,75%
ACCENTURE PLC5,43%
VISA INC5,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,44%13,21%12,34%11,83%
Sharpe Ratio0,481,131,091,18
Tracking Error9,26%7,07%6,20%5,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,800,860,90
Treynor Ratio10,4218,6415,6515,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Reckitt Benckiser plc9,42%
Microsoft Corp8,96%
Philip Morris Inc7,75%
ACCENTURE PLC5,43%
VISA INC5,13%
Procter & Gamble Co.4,70%
SAP SE4,67%
Becton Dickinson & Co.4,41%
BAXTER INTERNATIONAL INC4,15%
Danaher Corp4,10%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

USA67,20%
Großbritannien17,46%
Frankreich5,47%
Deutschland4,67%
Welt2,52%
Niederlande2,19%
Italien0,49%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch34,98%
Informationstechnologie29,90%
Gesundheit / Healthcare21,95%
Industrie / Investitionsgüter4,84%
Divers2,50%
Finanzen2,38%
Konsumgüter zyklisch2,24%
Telekommunikationsdienstleister1,21%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien98,02%
Geldmarkt/Kasse1,98%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1428KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1783KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Dirk Hoffmann-Becking
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Herr Fei Teng
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18.100,00 Mio. USD

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