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Basisdaten

WKN: A2ACGG
ISIN: LU1234787460
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -0,51%
3 Jahre: 9,64%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

123,76 €

1,72 € / 1,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016992,07€
20171.127,31€
20181.222,14€
20191.237,08€
20201.216,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M-0,37%
6 M4,10%
lfd. Jahr-8,74%
1 Jahr-0,51%
3 Jahre9,64%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,45%
Wertentwicklung seit Auflage
23,76%

Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien konformen europäischen Unternehmen, die über einen Analyseprozess ausgewählt werden, der vom Fondsmanager über Sektoren hinweg definiert und befolgt wird, die als diejenigen identifiziert werden, die vom langfristigen demografischen Trend der Bevölkerungsalterung profitieren könnten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN5,05%
KONINKLIJKE PHILIPS NV4,11%
ASTRAZENECA PLC3,60%
MERCK KGAA3,41%
LOREAL3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,51%14,87%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,030,22k.A.k.A.
Tracking Error4,86%3,50%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,95k.A.k.A.
Treynor Ratio0,603,46k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN5,05%
KONINKLIJKE PHILIPS NV4,11%
ASTRAZENECA PLC3,60%
MERCK KGAA3,41%
LOREAL3,39%
BEIERSDORF AG3,16%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI2,86%
KONINKLIJKE DSM NV2,86%
DASSAULT SYSTEMES SA2,62%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

Frankreich30,24%
Großbritannien18,77%
Deutschland15,18%
Schweiz10,11%
Niederlande8,79%
Europa5,66%
Dänemark2,58%
Italien2,42%
Schweden1,96%
Finnland1,78%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Pharmazeutik39,19%
Versicherungen9,78%
Chemie6,35%
Finanzen5,97%
Divers5,66%
Elektronik / Elektrik5,41%
gewerbliche Dienstleistungen5,05%
Textilien4,83%
Einzelhandel4,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,21%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Euro68,15%
Britisches Pfund Sterling16,98%
Schweizer Franken10,18%
Dänische Krone2,59%
Schwedische Krone1,96%
US-Dollar0,14%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1436KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1102KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1806KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Olivier Casse
Frau Giulia Culot
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
520,64 Mio. EUR

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