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Basisdaten

WKN: A2ACGG
ISIN: LU1234787460
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,81%
1 Jahr: 19,09%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,05%
1 Jahr: 16,75%
3 Jahre: 24,42%
5 Jahre: 70,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

115,42 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016946,88€
20171.133,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M4,72%
6 M14,67%
lfd. Jahr14,81%
1 Jahr19,09%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien konformen europäischen Unternehmen, die über einen Analyseprozess ausgewählt werden, der vom Fondsmanager über Sektoren hinweg definiert und befolgt wird, die als diejenigen identifiziert werden, die vom langfristigen demografischen Trend der Bevölkerungsalterung profitieren könnten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH3,33%
Royal Philips Electronics NV3,10%
RELX NV2,98%
ROCHE HOLDING AG2,97%
LOreal2,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,06%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,02%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,53k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

LVMH3,33%
Royal Philips Electronics NV3,10%
RELX NV2,98%
ROCHE HOLDING AG2,97%
LOreal2,89%
Sanofi2,80%
AXA SA2,77%
Royal Caribbean Cruises Ltd.2,75%
SCOR SE SCR FP2,50%
Prudential PLC2,49%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Schweiz9,26%
Europa8,14%
Kasse5,76%
Niederlande5,64%
Italien4,89%
Spanien4,19%
Frankreich32,37%
Großbritannien18,35%
Deutschland11,40%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Kasse5,76%
Grundstoffe4,05%
Gesundheit / Healthcare29,01%
Konsumgüter zyklisch21,37%
Finanzen16,68%
Industrie / Investitionsgüter12,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,15%

Assetverteilung (20. 07. 2017)

Aktien94,24%
Geldmarkt/Kasse5,76%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2164KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1862KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mattia Scabeni
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
115,76 Mio. EUR

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