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Basisdaten

WKN: A2ABW0
ISIN: LU1160368194
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: 6,61%
5 Jahre: 10,62%

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 13,23%
3 Jahre: 21,68%
5 Jahre: 28,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2022)

121,94 €

0,10 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.059,51€
20181.037,65€
20191.009,46€
20201.015,92€
20211.108,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M0,62%
6 M0,69%
lfd. Jahr1,33%
1 Jahr9,14%
3 Jahre6,61%
5 Jahre10,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,71%
Wertentwicklung seit Auflage
9,65%

Anlageziel ist die Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses. Der Fonds investiert mindestens 60% des Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen, Unternehmensanleihen und Aktienoptionen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WORLDLINE SA6,83%
Safran SA6,17%
STMICROELECTRONICS NV5,56%
JPMorgan Chase & Co5,02%
FORTIVE CORP4,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,98%6,98%5,74%k.A.
Sharpe Ratio1,790,360,40k.A.
Tracking Error3,46%2,89%2,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,790,78k.A.
Treynor Ratio12,533,132,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2022)

WORLDLINE SA6,83%
Safran SA6,17%
STMICROELECTRONICS NV5,56%
JPMorgan Chase & Co5,02%
FORTIVE CORP4,57%

Länderverteilung (21. 05. 2022)

Euroland43,19%
Nordamerika26,31%
Kasse9,29%
Europa9,20%
Lateinamerika8,59%
Japan3,42%

Branchenverteilung (21. 05. 2022)

Informationstechnologie25,58%
Industrie / Investitionsgüter17,59%
Konsumgüter zyklisch13,51%
Divers9,29%
Telekommunikationsdienstleister8,65%
Immobilien8,15%
Versorger5,09%
Finanzen3,97%
Gesundheit / Healthcare3,64%
Grundstoffe3,19%

Assetverteilung (21. 05. 2022)

Wandelanleihen90,71%
Geldmarkt/Kasse9,29%

Währungsverteilung (21. 05. 2022)

Divers90,71%
Kasse9,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 368KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2582KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thibaut Bailly
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,02 Mio. EUR

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